各位代表：

   受中兴镇人民政府委托，现将本镇2017年财政预算执行情况和2018年预算草案提请镇第一届人大第三次会议审议。请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、关于2017年财政决算

2017年，镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济社会发展新常态，坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的思路为指导,充分发挥财政监督职能作用，进一步提高财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，全面落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，较好地完成了2017年年初人代会确定的目标任务，实现了经济和各项社会事业平稳较快地发展。从预算执行情况来看，财政管理工作不断加强，公共财政保障能力进一步增强，公共服务职能不断完善，民生保障取得新进展，强农惠农政策进一步落实，实事工程项目全面落实，预算任务圆满完成。

（一）关于2017年财政预算执行情况

2017年年初预算收入为10540万元，执行收入为10540万元, 同年初预算持平。其中：税收返还分成收入6740万元，保障托底收入3800万元。

2017年年初预算支出为10540万元，执行支出为10540万元，同年初预算持平。

2017年预算支出具体执行情况如下：

1、一般公共服务年初预算支出为1736.93万元，执行支出为1699.47万元，减少了 37.46万元，占总支出的16.13%。其中行政管理费及后勤保障1410.39万元，财政所经费95.68万元，经济管理中心经费140.7万元，党建服务中心经费34.84万元，居民区党组织服务群众经费2.5万元，党费户5.36 万元，工会经费10 万元。

2、教育支出年初预算支出为13.13万元，执行支出为 13.13万元，同年初预算持平，占总支出的0.12 %。主要用于教委教育经费13.13万元。

3、科学技术年初预算支出为72.6万元，执行支出为72.6万元，同年初预算持平，占总支出0.69 %。主要用于注册企业扶助资金72.6万元。

4、文化体育与传媒年初预算支出155.85万元，执行支出为163.22万元，增加了7.37万元，占总支出的1.55%。主要用于文广站经费163.22万元。

5、社会保障和就业年初预算支出为1314.94万元，执行支出为1544.94 万元，增加了230 万元，占总支出的14.66%。主要用于：受理中心经费235.67 万元，居委会经费16.38万元，社区工作者经费192.7万元，稳定岗位就业补贴镇配套经费47.59万元，民政配套经费501.11万元，促进就业工作奖励经费3.53万元，爱心服务社经费10万元，行政单位退休福利费0.93万元，事业单位退休福利费2.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出284.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出72.40万元，综合保险经费16.51万元，义务兵38.04万元，失业人员粮油帮困经费7.26万元，受理中心标准化建设经费10.2万元，支助残疾人慈善演出费2.4万元，广福养老院新增床位改造经费40.8万元，居委会住宅小区管理服务费1万元，居委会路灯安装镇配套经费5.35万元，社会组织服务中心经费3万元，社统销人员补贴镇配套经费2.25万元，三峡移民补贴镇配套经费1.27万元，各类补贴经费49.19万元。

6、医疗卫生年初预算支出为391.31万元，执行支出为345.51万元，增加了45.8万元，占总支出的3.28%。主要用于合作医疗经费116.78万元，食药市场监督管理所经费0.5万元，食药市场监督管理所房屋租金15万元，记账中心经费86.02万元，行政单位医疗保险缴费支出42.84万元，事业单位医疗保险缴费支出84.37万元。

7、环境保护年初预算支出为1006.23万元，执行支出为483.28万元，减少了522.95万元，占总支出的4.59%。主要用于市政市容经费158.98万元，陈彷公路及居委会保洁员工资18.81万元，用于注册企业扶助资金的节能减排专项资金305.49万元。

8、城乡社区事务年初预算支出为1753.27万元，执行支出为2141.09万元，增加了387.82万元，占总支出的20.31%。主要用于村建所经费122 万元，网格化经费120.66万元，城管中队经费118.46万元，安全生产、质量兴镇及消防工作补贴等10万元，维稳综治经费50万元，社保队、人口办经费 32万元，创城经费101万，红星大公挖废补贴8.65万元，农村道路维修经费50万元，2017年永隆村美丽乡村村庄改造镇配套经费184.72万元，河道轮疏镇配套经费50万元，生态河整治镇配套经费84.19万，农村生活污水运营管理费28.1万元，设施菜田建设镇配套经费28.95万元，中兴镇农贸市场修缮工程经费425.13万元，临时菜场建设工程经费70万元，广福商场办公室经费30.66万元，广福商场商业大楼底楼租金28万元， 镇区店招店牌维修经费42.52万元，镇区绿化养护和补植费29.87万元，镇区社会化管理经费358.68万元，司法所建设镇配套经费55.48万元，创建卫生镇工程经费112.02万元。

9、农林水事务年初预算支出为627.87万元，执行支出为709.44万元，增加了81.57万元，占总支出的6.73 %。主要用于农技中心经费195.32万元，兽医站经费 8.78万元，水务所经费120.62万元，农业普查经费27.72万元，农业补贴镇配套经费12万元，2016年独生子女奖励费21.54万元，2017年镇下拨各村帮困款22.4万元，老村老企业干部补贴70.29万元，镇集体、镇事业农保人员养老金9.37万元，乡村幼教、兽医补贴25.11万元， 2017年镇对村投入的补助经费196.29万元。

10、交通运输（中小企业发展）年初预算为2178万元，执行支出为2178万元，同年初预算持平，占总支出的20.66%，主要用于注册企业扶助资金。

11、资源勘探电力信息等事务年初预算为877.11万元，执行支出为778.31万元，减少了98.8万元，占总支出的7.38%。主要用于注册企业扶助资金及经济小区工作经费。

12、住房保障年初预算为411.16万元，执行支出为410.41万元，减少了0.75万元，占总支出的3.89%。主要用于各行政事业单位的住房公积金缴费和公务员的购房补贴。

13、其他支出年初预算为1.6万元，执行支出为0.6万元，减少了1万元，占总支出的0.01 %。

（二）2017年预算执行及财政工作主要情况

2017年，镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，科学合理安排资金，充分发挥财政经济职能，强化财政收支管理，统筹调度安排资金，着力保障各项资金统筹到位，确保了全镇经济社会事业的全面发展。

1、优化支出结构，提高财政保障力度

规范和加强镇财政性资金管理，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加大了对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、就业补贴等民生领域的投入力度。健全了民生投入稳定增长机制，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。

落实好种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、水稻机插秧补贴、绿肥种植补贴等各种惠农补贴资金的发放。加强了财政性资金的监督检查管理，确保了强农惠农政策得到有效落实。及时建好财政性资金台账资料，以便于中央、市、区对财政性资金的检查和审计。

2、推进财政改革，优化财政管理机制

一是巩固国库集中收付制度，优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理，运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。

总的看，2017年本镇财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。这是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也要清醒认识到，全镇财政仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础相对薄弱，经济发展质量和效益不高，地方财政可用财力较少。二是随着生态文明和绿色发展理念，对标世界级生态岛建设的要求，生态河整治工作、农村生活垃圾分类减量工作、创城工作等经费投入的增大，财政资金支出不断增长，导致财政支出压力不断加大。三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高，个别部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、关于2018年财政预算（草案）

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，按照镇党委、政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，结合区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

（一）关于2018年财政预算

2018年预算总收入为 11067.87万元，比2017年上升5%。其中：税收返还分成收入7267.87万元，保障托底收入3800万元。

预算总支出为11067.87万元,具体支出项目预算目标如下：

1、一般公共服务预算支出1958.20万元，占预算总支出的17.69%,比2017年执行支出增长15.22%。主要用于行政管理及后勤保障支出1554.96万元，财政所经费128.42万元，经济管理中心经费167.77万元，党建服务中心经费62.85万元，工会经费10万元，党费户24.5万元,党组织服务群众经费2.5万元，绩效评价和跟踪服务费7.2万元。

2、教育事业费预算支出13.5万元，占预算总支出的0.12%,比2017年执行支出增长2.82%。主要用于教委教育经费13.5万元。

3、科学技术预算支出72.6万元，占总支出0.66%，与2017年执行支出持平。主要用于注册企业扶助资金72.6万元。

4、文化体育与传媒预算支出183.46万元，占预算总支出的1.66%，比2017年执行支出增长12.4%。主要用于文广站经费183.46万元。

5、社会保障和就业预算支出1738.65万元，占预算总支出的15.71%，比2017年执行支出增长12.54%。主要用于受理中心经费266.05万元，居委会经费21.1万元，社区工作者经费264.8万元，稳定岗位就业补贴镇配套经费48万元，民政配套经费576万元，促进就业工作奖励经费5.8万元，爱心服务社镇配套经费10万元，镇集体、镇事业退休人员10.38万元，乡村幼教、兽医补贴28.79万元，行政单位退休福利费4.56万元，事业单位退休福利费13.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出309.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出86.57万元，综合保险经费17万元，义务兵38.04万元，失业人员粮油帮困经费7.26万元，居委会住宅小区管理服务费用1万元，社统销人员补贴镇配套经费2.9万元，三峡移民补贴镇配套经费1.27万元，各类补贴经费1.2万元，被征地人员享受灵活就业补贴社会保险费补贴25万元。

6、医疗卫生费预算支出371.89万元，占预算总支出的3.36%，比2017年执行支出增长7.64%。主要用于合作医疗经费101.35万元，记账中心经费83.74万元, 2017年独生子女奖励费25万元，食药市场监督管理所房屋租金15万元，行政单位医疗保险缴费支出48.51万元，事业单位医疗保险缴费支出98.29万元。

7、环境保护预算支出550.58万元，占预算总支出的4.97%，比2017年执行支出增长13.93%。主要用于市政市容经费219.18万元，陈彷公路及居委会保洁员工资12万元，节能减排专项资金319.4万元（用于注册企业扶助资金）。

8、城乡社区事务预算支出1590.75万元，占预算总支出的14.37%，比2017年执行支出下降25.7%。主要用于村建所经费145.63万元，网格化经费144.24万元，城管中队经费151.47万元，维稳综治经费68.5万元，安全生产、质量兴镇及消防工作补贴等10万元，创城经费100万元，红星大公挖废9万元，2018年七滧村美丽乡村村庄改造镇配套经费239.6万元，河道轮疏镇配套经费50万元，生态河道整治镇配套经费100万元，农村生活污水运营管理费20万元，设施菜田建设镇配套经费28.95万元，广福商场办公室经费30.36万元，广福商场商业大楼租金29万元，镇区店招店牌维修经费30万元，镇区绿化补植和养护经费23万元，镇区社会化管理经费411万元。

9、农林水事务费预算支出857.09万元，占预算总支出的7.74%，比2017年执行支出增长20.81%。主要用于农技中心经费233.98万元，兽医站经费9.42万元，水务所经费144.69万元，农村道路维修经费50万元，景观廊道土地流转费配套经费100万元，水稻家庭农场专项奖补镇配套经费5.5万元，秸秆还田补贴镇配套经费9万元，沼气补贴镇配套经费2.5万元，农业保险2万元，镇对村投入部分300万元。

10、交通运输（中小企业发展）预算支出2178万元，占总支出的19.68%，与2017年执行支出持平。主要用于注册企业扶助资金。

11、资源勘探电力信息等事务预算支出931.55万元，占总支出的8.42%，比2017年执行支出增长19.69%。主要用于注册企业扶助资金及经济小区工作经费。

12、住房保障预算支出为621.60万元，占总支出的5.62%，比2017年执行支出增长51.46%。主要用于住房公积金和公务员一次性住房补贴。

（二）关于2018年财政主要工作

为确保2018年预算任务的完成，我们要加强财政资金综合管理，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益,着重抓好以下几方面的工作：

1、建立规范内控制度

一是要切实加强财务管理制度建设，制订财务预算、收入、支出、采购、资产等管理制度，完善内部运作体系，全面规范单位内部财务管理。二是要以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为准则，健全单位内部控制，聚焦预算管理、资金使用、资产管理、政府采购、工程建设、财务审批等核心业务环节，强化内部流程控制，实现内部控制规范对财务活动的无缝对接。

2、加强财政预算管理

一是要按照财政预算管理工作要求，如实反映财政供养人员信息和经费预算，单位的各项收入和结余资金必须纳入预算统一管理，强化预算约束。二是要按照预决算公开管理要求，除涉密信息外，对财政部门批复的部门预决算，在规定时间内向社会公开，接受社会公众查询监督。

3、深化国库集中支付

   认真执行国库集中支付有关制度，按规定每月申报用款计划，按预算支付使用财政资金；要严格执行公务卡结算制度，提高公务支出透明度，规范公务消费行为，按照“银行授信额度、个人持卡消费、单位报销还款、财政实时监控”的原则，在全镇预算单位推行公务卡消费报销结算方式，减少传统现金管理方式下繁琐的管理和使用环节，进一步提高财政财务管理的工作效率。

4、强化政府采购管理

一是要按照政府采购管理员制度的要求指定专人负责政府采购管理，围绕政府采购过程中的预算金额确定、投标人资格条件设定、采购方式等环节，规范政府采购行为，最大限度地提高政府采购绩效。二是要推进政府购买服务，对政府购买服务目录内的项目，按规定编制政府购买服务预算，并严格执行预算，不得无预算或者超预算执行。

5、加强预算绩效管理

加强预算支出绩效目标管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的项目预算绩效管理制度，并将考评结果作为调整支出结构，完善财政资金预算安排的重要依据，强化绩效评价结果对预算的约束。

各位代表，新的一年充满着希望和挑战，我们既要看到有利条件和积极因素，又要充分估计潜在风险和可能带来的困难，切实增强财政忧患意识和责任意识，在党的十九大精神鼓舞下，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，扎实工作，努力提高财政管理能力，进一步实现财政改革和创新，为圆满完成2018年的财政预算任务而努力奋斗！