——在崇明区中兴镇第一届人民代表大会第一次会议上

张 鲁

  2016年12月7日

各位代表：

    受中兴镇人民政府委托，现将本镇2016年财政预算执行情况和2017年预算草案提请镇第一届人大第一次会议审议。请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、关于2016年财政决算

　　2016年，镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济社会发展新常态，坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的思路为指导，充分发挥财政监督职能作用，进一步提高财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，全面落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，较好地完成了2016年年初人代会确定的目标任务，实现了经济和各项社会事业平稳较快地发展。从预算执行情况来看，财政管理工作不断加强，公共财政保障能力进一步增强，公共服务职能不断完善，民生保障取得新进展，强农惠农政策进一步落实，实事工程项目全面落实，预算任务圆满完成。

　　（一）关于2016年财政预算执行情况

　　2016年年初预算收入为9643.84万元，执行收入为9643.84万元, 同年初预算持平。

　　2016年年初预算支出为9643.84万元，执行支出为9643.84万元，同年初预算持平。

　　2016年预算支出具体执行情况如下：

　　1、一般公共服务年初预算支出为1651.809万元，执行支出为1751.96万元，增加了 100.151万元，占总支出的18.17%。其中行政管理费及后勤保障1428.1万元，财政所经费92.23万元，经济中心经费168.44万元，党建中心经费28.3万元，居民区党组织服务群众经费2.5万元，派出所经费10.94万元，党费户11.45 万元，工会经费10 万元。

　　2、教育支出年初预算支出为10万元，执行支出为 10万元，同年初预算持平，占总支出的0.10 %。主要用于教委教育经费10万元。

　　3、科学技术年初预算支出为66万元，执行支出为66万元，同年初预算持平，占总支出0.69 %。主要用于注册企业扶助资金66万元。

　　4、文化体育与传媒年初预算支出162.931万元，执行支出为154.47 万元，减少了8.461万元，占总支出的1.60%。主要用于文广站经费151.47万元，学校场地开放管理费3万。

　　5、社会保障和就业年初预算支出为688.677万元，执行支出为758.22 万元，增加了69.543 万元，占总支出的7.86%。主要用于：受理中心经费228.92 万元，居委会经费19.92 万元，社区工作者经费67.58万元，就业补贴74.02万元，民政配套293.71万元，爱心服务社10万元，促进就业工作奖励4.17万元，团体人身意外险和财产保险16.33万元，义务兵37万元，失业人员粮油帮困6.57万元。

　　6、医疗卫生年初预算支出为832.99万元，执行支出为184.36万元，占总支出的1.91%，余648.49万元属镇配套资金，在城乡居民基本医疗保险基金年终结算中已扣减。主要用于合作医疗经费100.99万元，乡县财政财力清算医疗卫生减免3.56万元，食药市场监督管理所经费20.51万元，记账中心经费59.3万元。

　　7、环境保护年初预算支出为1279.923万元，执行支出为1372.56万元，增加了92.637万元，占总支出的14.23%。主要用于市政市容经费460.27万元，垃圾收集经费10万元，用于注册企业扶助资金的节能减排专项资金902.29万元。

　　8、城乡社区事务年初预算支出为1619.781万元，执行支出为1987.27万元，增加了367.489 万元，占总支出的20.61%。主要用于村建所经费117.19 万元，网格化经费104.87万元，城管中队经费137.80万元，创城经费300万，安全生产、质量兴镇及消防工作补贴等6.28万元，维稳综治经费16万元，社保队、人口办经费 20.5万元，广福商场办公室经费21.66 万元，红星大公挖废补贴14.42万元，小型农田水利116.34万元，农村生活污水运营管理费14.70万元，中小河道清障镇配套2.2万元，中小河道轮疏镇配套47.3万元，设施菜田配套资金83.95万元，绿肥配套21万元，秸秆还田补贴1.22万元，水稻种植保险0.95万元，水稻家庭农场专项奖补2.35万元，2015年美丽乡村建设配套254.8万元，2015年美丽乡村村庄规划编制费70万元，2016年美丽乡村配套建设517万元，2016年美丽乡村建设招标服务费1.44万元，2015年镇区绿化养护和补植费16.66万元，黑臭河整治镇配套98.64万元。

　　9、农林水事务年初预算支出为484.699万元，执行支出为476.51万元，减少了8.189万元，占总支出的4.94 %。主要用于农技中心经费 163.45万元，水务所经费112.54万元，兽医站经费 10.08万元，农业普查经费20万元，公益林镇配套5.44万元，2015年独生子女奖励费25.18万元，2016年镇下拨各村帮困款22.4万元，老村老企业干部补贴64.98万元，镇集体、镇事业农保人员养老金9.35万元，乡村幼教、兽医补贴23.38万元，各村小组长保险费4.38万元，永南村花菜垃圾秸秆粉碎补贴7.5万元，大公村白蚂蚁清除药水补贴0.3万元，其他零星支出7.53万元。

　　10、交通运输（中小企业发展）年初预算为1980万元，执行支出为1980万元，同年初预算持平，占总支出的20.53%，主要用于注册企业扶助资金。

　　11、资源勘探电力信息等事务年初预算为787.2万元，执行支出为786.37万元，减少了0.83万元，占总支出的8.16%。主要用于注册企业扶助资金及经济小区工作经费。

　　12、住房保障年初预算为77.83万元，执行支出为114.12万元，增加了36.29万元，占总支出的1.18%。主要用于住房公积金。

　　13、其他支出年初预算为2万元，执行支出为2万元，同年初预算持平，占总支出的0.02 %。主要用于银行手续费等支出。

　　（二）2016年预算执行及财政工作主要情况

　　2016年，镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展。

　　1、优化支出结构，提高财政保障力度

　　一是保基本，促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费，提高镇机关和部门基本财力保障水平，确保政府机构的正常运转。二是抓民生，促和谐。优化支出结构，大力压缩一般性开支及“三公”经费，着力改善民生福祉，重点保障城乡居民基本养老保险、医疗卫生、社会保障、环境保护、教育、文化等支出，实现基本公共服务均等，促进社会和谐发展。

　　2、推进财政改革，优化财政管理机制

　　一是巩固国库集中收付制度，继续优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理，运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。

　　总的看，2016年本镇财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。这是镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也要清醒认识到，全镇财政仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础相对薄弱，经济总量偏小，地方财政可用财力较少。二是随着和谐社会建设，民生工程、教育、卫生投入增大，财政资金刚性支出不断增长，财政支出压力不断加大。对此，镇政府高度重视，在今后的工作中，将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识、服务意识和底线思维，结合推进实施财政改革和“十三五”规划，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、关于2017年财政预算（草案）

　　2017年是落实“十三五”规划各项工作目标的关键之年。我镇的发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多挑战。我们将继续以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大要求建立现代财政管理制度的会议精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，进一步深化预算管理改革，细化预算编制，继续优化支出结构，密切关注“三农”和民生问题，遵循保法定、保运转、保民生、保发展的原则，加强财政资金综合管理，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益，促进全镇经济社会发展。按照上述指导思想及本镇经济社会发展目标，对2017年的财政预算作如下安排。

　　（一）关于2017年财政预算

　　2017年预算总收入为 10540万元，比2016年上升9.29%。其中：税收返还分成收入8397万元，营改增收入850万元，保障托底收入1293万元。

　　预算总支出为10540万元，具体支出项目预算目标如下：

　　1、一般公共服务预算支出2171.54万元，占预算总支出的20.60%。主要用于行政管理及后勤保障支出1736.32万元，财政所经费126.19万元，经济中心经费227.23万元，党建中心经费56.8万元，工会经费10万元，党费户12.5万元,党组织服务群众经费2.5万元。

　　2、教育事业费预算支出13.13万元，占预算总支出的0.12%。主要用于教委经费13.13万元。

　　3、科学技术预算支出72.6万元，占总支出0.69%。主要用于注册企业扶助资金72.6万元。

　　4、文化体育与传媒预算支出182.71万元，占预算总支出的1.73%。主要用于文广站经费182.71万元。

　　5、社会保障和就业预算支出1031.99万元，占预算总支出的9.79%。主要用于受理中心经费278.38万元，居委会经费11.38万元，社区工作者经费179.56万元，就业补贴50万元，民政配套425.52万元，促进就业工作奖励经费4.6万元，爱心服务社镇配套经费10万元，受理中心3.0标准化建设经费11.55万元，综合保险17万元，义务兵37万元，粮油补贴7万元。

　　6、医疗卫生费预算支出263.25万元，占预算总支出的2.50%。主要用于合作医疗经费116.78万元，医疗卫生减免4万元,记账中心经费86.02万元,食药市场监督管理所经费41.45万元，食药市场监督管理所房屋租金15万元。

　　7、环境保护预算支出1309.7万元，占预算总支出的12.43%。主要用于市政市容经费468.75万元，陈彷公路及居委会保洁员工资10.31万元，节能减排专项资金830.64万元（用于注册企业扶助资金）。

　　8、城乡社区事务预算支出1592.58万元，占预算总支出的15.11%。主要用于村建所经费142.52万元，网格化经费140.43万元，城管中队经费208.97万元，社保队、人口办经费75万元，维稳综治经费50万元，安全生产、质量兴镇及消防工作补贴等10万元，创城经费96万元，红星大公挖废9万元，道路维修经费50万元，美丽乡村镇配套资金199万元，河道轮疏镇配套资金50万元，生态河道整治镇配套资金74万元，农村生活污水镇配套资金58万元，菜园设施建设镇配套资金29万元，蔬菜市场建设工程经费300万元，广福商场经费21.66万元，广福商场商业大楼租金27万元，镇区店招店牌维修经费35万元，镇区绿化补植和养护经费17万元。

　　9、农林水事务费预算支出692.9万元，占预算总支出的6.57%。主要用于农技中心经费206.34万元，兽医站经费8.78万元，水务所经费137.78万元，农业普查经费30万元，水稻家庭农场专项奖补镇配套资金3.5万元，秸秆还田补贴镇配套资金4万元，绿肥种植补贴镇配套资金25万元，沼气补贴镇配套资金2.5万元，对村投入部分275万元。

　　10、交通运输（中小企业发展）预算支出2178万元，占总支出的20.67%。主要用于注册企业扶助资金。

　　11、资源勘探电力信息等事务预算支出877.11万元，占总支出的8.32%。主要用于注册企业扶助资金及经济小区工作经费。

　　12、住房保障预算支出为152.6万元，占总支出的1.45%。主要用于住房公积金。

　　13、其他支出1.89万元，占预算总支出的0.02%。

　　（二）关于2017年财政主要工作

　　为确保2017年预算任务的完成，我们要着重抓好以下几方面的工作：
　　1、继续优化支出结构，提升财政职能作用

　　规范和加强镇财政性资金管理，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，继续加大对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、就业补贴等民生领域的投入力度。健全民生投入稳定增长机制，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。

　　落实好种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、水稻机插秧补贴、绿肥种植补贴等各种惠农补贴资金的发放。加强财政性资金的监督检查管理，确保强农惠农政策得到有效落实。及时建好财政性资金台账资料，以便于中央、市县对财政性资金的检查和审计。

　　2、严格预算执行管理，提高财政支出绩效
    一是强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，加强控制支出总量规模，进一步减少和规范预算调整事项；二是健全预算支出责任制度，预算单位尽早启动预算项目实施等工作，以加快资金拨付；三是建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障城乡居民基本养老保险、教育、科技、医疗卫生、社会保障和环境保护资金重点支出。

　　3、推进部门预算公开，提升依法理财水平
    按照《新预算法》的要求，严格预算执行，强化支出责任，按预算、程序、进度拨付资金，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。
    加强资金安全管理。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，严格财政资金管理。认真执行国库集中支付各项政策要求和制度规定。健全财政与预算单位、银行之间定期对账机制。
    加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和内部审计检查，提高财政资金安全系数，防止漏洞发生。推进预决算及“三公”经费公开，主动接受社会各界监督，进一步提高依法行政、依法理财水平。

　　各位代表、同志们，完成2017年预算意义重大。让我们在区委、镇党委的领导下，认真接受镇人大的指导监督，砥砺奋进，克难攻坚，为加快建设美丽中兴而努力奋斗！