一、2020年财政预算执行情况

   2020年，在镇党委的坚强领导下，面对新冠疫情下的严峻挑战，全镇众志成城，围绕建设生态美丽幸福新海这一主线，坚持稳中求进的总基调，顺利完成年初人代会确定的目标任务，预算执行情况总体良好。

   2020年初，财政预算资金安排26500万元，根据区调整预算会议精神，我镇财政预算在总额不变化的前提下，可根据实际情况进行内部结构微调，我镇调减人员经费236万元，调增专项经费80万元（防疫经费），调增实事工程款243万元，调减企业扶持资金87万元。

   （一）2020年财政预算收入执行情况

   我镇共12家财政预算单位，其中机关单位1家，参公事业单位1家，一般事业单位9家，财政全额保障的企业1家（即上海新海社区事务管理站，根据区财政意见，为保证财政预算与信息公开及部门决算报表一致，从2021年开始，该单位不再作为独立的预算单位，其全部支出纳入专项经费管理，财政保障方式不变），2020年新海镇预算全部为一般公共预算，一般公共预算收入26500万元，完成年初预算的100%。明细如下：

   1、上级补助收入9377.41万元，其中，人员经费4838.41万元，公用经费434.5万元，专项经费4104.50万元（其中定额补贴800万元，营改增补贴收入848万元，社会工作者专项经费932.50万元，生态岗位组织专项经费1524万元）。

   2、镇级财力17122.59万元，其中，当年镇招商财力16902.69万元，土地减量化资金219.90万元。

   （二）2020年财政预算支出执行情况

   2020年，我镇财政总预算26500万元，实际执行26328.71万元,结余171.29万元，预算执行率99.35%。根据上级财政以支定收的账务处理意见，2020年新海镇各预算单位各个指标的未执行数，统一调整到企业扶持资金。调整后，预算执行数与年度预算数完全一致。具体明细如下：

   1、一般公共服务支出1644.38万元,完成年初预算的83.84%。其中，机关人员、公用支出（不含社保和公积金，下同）1155.83万元，财政所人员、公用支出105.77万元，党建服务中心人员、公用支出73.78万元，维稳专项经费71万元，党建专项经费90万元，人大专项经费25万元，工会工作专项经费29万元，防汛防台专项经费10万元，质量兴区经费10万元，财政资金绩效管理专项经费15万元，第七次全国人口普查经费20万元，武装部专项经费9万元，万元新村党建服务点升级改造经费30万元。

   2、教育支出13.50万元，完成年初预算的100%。主要是儿童节、教师节及暑期活动支出。

   3、科学技术支出36.50万元，完成年初预算的100%。其中，科普宣传经费1.5万元，公共法律服务体系建设经费35万元。

   4、文化体育与传媒支出480.79万元，完成年初预算的93.67%。其中，文广站人员、公用支出206.96万元，文化活动中心专项经费273.83万元。

   5、社会保障和就业支出2746.20万元，完成年初预算的101.77%。其中，社区事务受理服务中心人员、公用支出304.37万元，帮困及双拥经费120万元，居委会工作经费100万元，社区工作者人员费用932.50万元，养老院补贴40万元，机关事业人员（含管理站）养老保险金476.68万元，机关事业人员职业年金167.65万元，低保等事权资金480万元，为老服务中心第三方服务费80万元，综合为老服务中心（跃进分中心）工程款30万元（镇财力承担部分），受理中心信息化改造经费15万元。

   6、医疗卫生与计划生育支出410.40万元，完成年初预算的119.49%。其中，医疗保险经费248.40万元，计划生育经费6万元，动物防疫经费16万元，食品安全和爱卫支出（含新冠防疫经费）140万元。

   7、节能环保支出4325.77万元，完成年初预算的99.70%。其中，市容所人员、公用支出287.59万元，一枝黄花整治经费15万元，生态岗位组织补贴款1584万元，菜场第三方服务费及管理费187万元，农村公路养护配套资金50万元，支付节能环保型企业扶持资金2202.18万元。

   8、城乡社区事务支出7214.90万元，完成年初预算的101.92%。其中，城管中队人员、公用支出118.53万元，社区事务管理站人员、公用支出830.35万元，规划建设事务所人员、公用支出160.37万元，网格化管理中心人员、公用支出108万元，联动工作经费209.65万元，安全生产和消防经费25万元，创建工作专项经费200万元，垃圾分类专项经费330万元，生源物业和绿化公司补贴1364万元，居民区绿化改造经费150万元，公灯公厕专项经费50万元，拆违及房屋承重结构检测经费60万元，廊道养护经费275万元，实事工程款2964万元，文明居住积分经费350万元，河长制专项管理经费20万元。

   9、农林水支出293.34万元，完成年初预算的95.15%。其中，农技中心人员、公用支出73.06万元，水务所人员、公用支出95.28万元，河道管理专项经费125万元。

   10、支持中小企业发展和管理支出8686.55万元，完成年初预算的100.98%。其中，支付企业扶持资金6492.80万元，经济小区及招商平台的招商工作经费2193.75万元。

   11、住房公积金支出647.67万元，完成年初预算的107.03%。均为机关事业单位及上海新海社区事务管理站职工的公积金支出。

   （三）预算绩效管理工作情况

   根据新的财政政策要求，2020年我镇财政项目资金全部进行了绩效申报，共涉及到12个项目，总金额21037.94万元；对人民政府本部日常运行经费、2020年新海镇网格中心运行维护费项目等五个专项经费进行了绩效跟踪，涉及金额8277万元，其中2020年新海镇网格中心运行维护费项目纳入市专家评审项目，该项目共跟踪19个指标，其中在预算匹配性和采购规范性方面还需进一步细化。

   根据区财政要求，我镇对2019年的全部项目进行了绩效自评价，其中帮困专项经费和文广专项经费被纳入市专家评审项目，评审结果，均为优秀。

二、2021年财政预算

   自2017年崇明区实行新的财政管理体制以来，我镇财政就相对紧张，但在镇党委的坚强领导下，坚持量入为出，顺利完成了2021年财政预算草案的编制。

   （一）2021年财政预算收入预计

   根据区财政预算会议精神，中央、市级、区级专项资金转移支付全部纳入乡镇预算，我镇安排2021年财政预算收入28012.88万元，其中上级专项资金转移支付资金1012.88万元，全部收入明细如下：

   1、上级补助9787.10万元，其中，人员经费5343.10万元，公用经费457万元（增加了5个机关编制），专项经费3987万元（其中定额补贴800万元，营改增补贴收入848万元，社会工作者专项经费927万元，生态岗位组织专项经费1412万元）。

   2、镇级财力17212.9万元，均为镇招商财力，其中区财政直接拨付的企业扶持资金约7941.59万元纳入镇级财力。

   3、中央一般公共预算专项资金转移支付19.18万元，包括“优抚对象医疗保障经费”等3项专项补贴款。

   4、市级一般公共预算专项资金转移支付578.08万元，包括“水利建设专项补助”等6项市级专项补贴款。

   5、区级一般公共预算专项资金转移支付395.62万元，包括“社保自助服务系统维护专项补助”等25项专项补贴款。

   6、区级政府性基金预算专项资金转移支付20万元，为社区老年人日间照护机构一次性建设补贴款。

   （二）2021年财政预算支出预计

   2021年，我镇安排财政支出28012.88万元，明细如下：

   1、一般公共服务支出2089.12 万元，占预算的7.46%。其中，机关人员、公用支出（不含社保和公积金，下同）1568.34万元，财政所人员、公用支出114.54万元，党建服务中心人员、公用支出74.59万元，维稳专项经费55万元，司法专项经费34万元，党建专项经费110万元，人大专项经费25万元，工会工作经费29万元，防汛防台专项经费10万元，财政资金绩效管理经费18.5万元，武装部专项经费9万元，机关办公设备购置39.15万元，区级专项资金转移支付2万元，其中人大代表选举、履职专项补助（闭会期间活动经费）0.75万元，人大代表选举、履职专项补助（区人大代表履职经费）1.25万元。

   2、教育支出12万元，占预算的0.04%。主要用于六一儿童节、教师节及暑期活动支出。

   3、科学技术支出8万元，占预算的0.03%，均为科普宣传教育。

   4、文化体育与传媒支出797.89万元，占预算的2.85%。其中，文广站人员、公用支出236.79万元，文化活动中心专项经费277万元，文化活动中心多功能厅功能提升工程款180万元，长征电视站装修款100万元，区级专项资金转移支付4.10万元，均为社区体育健身团队专项补助款。

   5、社会保障和就业支出3075.21 万元，占预算的10.98%。其中，社区事务受理服务中心人员、公用支出309.54万元，帮困、双拥及云南结对款120万元，居委会工作经费及选举经费150万元，社区工作者人员费用927万元，养老院补贴40万元，机关事业人员养老保险金440.22万元，机关事业人员职业年金219.09万元，低保等事权资金480万元，为老服务中心第三方服务费及日常经费110万元，受理中心信息化项目运行经费22万元，中央专项资金转移支付15万元，市级专项资金转移支付32.31万元，区级专项资金转移支付210.05万元。

   6、卫生健康支出347.89万元，占预算的1.24%。其中，医疗保险经费214.02万元，计划生育经费10万元，动物防疫经费16万元，爱卫经费81万元，中央专项资金转移支付4.18万元，市级专项资金转移支付14.63万元，区级专项资金转移支付8.06万元。

   7、节能环保支出5679.88万元，占预算的20.28%。其中，市容所人员、公用支出271.34万元，农村公路养护配套资金60万元，菜场第三方服务费267万元，生源物业、绿化公司补贴1500.4万元，长征美丽街区绿化养护经费85万元，生态岗位组织专项经费1496万元，节能环保型企业扶持款2000万元，市级专项资金转移支付0.14万元。

   8、城乡社区事务支出5495.21万元，占预算的19.62%。其中，城管中队人员、公用支出127.57万元，社区事务管理站人员、公用支出1507.08万元，规划建设事务所人员、公用支出167.02万元，网格化管理中心人员、公用支出118.54万元，联动工作经费260万元，安全生产和消防经费25万元，公灯公厕专项经费50万元，拆违及房屋承重结构检测经费100万元，创建工作专项经费200万元，垃圾分类处置经费300万元，文明居住积分奖励经费250万元，河长制专项管理经费20万元，实事工程2370万元。

   9、农林水支出1097.79万元，占预算的3.92%。其中，农技中心人员、公用支出79.62万元，水务所人员、公用支出102.76万元，河道管理专项经费121万元，生活污水日常维护经费42万元，污水管网维护及配套资金50万元，市级专项资金转移支付531万元，区级专项资金转移支付171.41万元。

   10、支持中小企业发展和管理支出8701.59万元,占预算的31.06%，其中，支付企业扶持资金5941.59万元，经济小区及招商平台的招商工作经费2760万元。

   11、住房公积金支出688.30万元，占预算的2.46%，为机关事业单位的公积金支出。

   12、其他支出20万元，占预算的0.07%，为社区老年人日间照护机构一次性建设补贴款。