一、2019年新海镇一般公共预算收支决算情况

   2018年10月份，根据区财政预算会议要求，我镇安排2019年年初预算18400万元，均为一般公共预算收支。在2019年10月份，我镇根据实际情况对预算进行了有针对性的调整，调整后的预算总额为21800万元，年初预算和预算调整均经镇人大表决同意，也均上报区财政审核认可,在镇党委和上级财政的有力领导下，新海镇比较顺利地完成了2019年财政决算。

   （一）新海镇一般公共预算收入决算情况

   2019年新海镇一般公共决算收入22548.87万元，比调整后预算增加748.87万元,完成调整后预算的103.44%，比上年决算增长44.27%。其中：

   1、区财政拨款收入21800万元，完成调整后预算的100%，比2018年决算增量6777.50万元，增幅45.12%。其中人员经费增加299.17万元，公用经费增加39万元，专项经费增加2320.22万元，事权资金增加7.05万元，实事工程增加2799万元，企业扶持资金增加1313.06万元。财政拨款收入比年初预算增加3400万元，其中人员经费增加172.35万元，公用经费增加50万元，专项经费增加339.21万元，实事工程增加2456.20万元，企业扶持资金增加382.24万元。

   2、其他收入748.87万元，其他收入主要为条线工作经费(条线经费有很大的不确定性，按往年惯例，每年年初都不做预算)。同比增加141.58万元，增幅23.31%，主要是创建相关专项经费的增加。

   （二）新海镇一般公共预算支出决算情况

   2019年新海镇一般公共预算支出22494.77万元，完成调整后预算的99.95%，调整后预算含条线工作经费706.48万元（条线工作经费共748.87万元，但受理中心42.39万元工作经费在部门决算时未纳入预算调整，所以决算时调整后总预算为22506.48万元）。比上年决算增长7260.54万元，增幅47.66%。具体为：

   1.一般公共服务支出3738.91万元，完成调整后预算的103.42%，比上年决算增长122.76%，增幅大主要是2019年在上海市区购买招商办公场所。

   2.教育支出2万元，完成调整后预算的100%，上年未预算此类经费，其实际发生的费用在条线工作经费列支，计入一般公共服务支出。

   3.科学技术支出185万元，完成调整后预算的100%，上年未预算此类经费，其实际发生的费用在条线工作经费列支，计入一般公共服务支出。

   4.文化体育与传媒支出536.43万元，完成调整后预算的107.40%，比上年决算增长27.27%。

   5.社会保障和就业支出2582.87万元，完成调整后预算的101.47%，比上年决算减少25.36%。

   6.医疗卫生与计划生育支出312.21万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长19.61%。

   7.节能环保支出2442.03万元，完成调整后预算的100.66%，比上年决算增长261.72%，增幅大主要是生态岗位组织预算方式改变，由区镇两级财政预算改为由镇财政全额预算。

   8.城乡社区支出5577.97万元，完成调整后预算的95.87%，比上年决算增长33.47%。

   9.农林水支出1080.74万元，完成调整后预算的101.35%，比上年决算增长168.31%，增幅大主要是2019年新增长征中心横河东段河道治理等水利工程项目。

   10.交通运输支出859万元，为长征美丽街区建设-道路平整修复等工程项目支出，完成调整后预算的100%，上年未预算此类经费。

   11.资源勘探信息（即企业扶持资金和招商工作经费）支出4514.62万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长29.40%。

   12.住房保障支出662.99万元，完成调整后预算的100%，比上年决算减少0.54%。

   （三）预算单位和人员编制

   2019年新海镇共11家行政事业单位，其中行政单位1家，参公事业单位1家，其他事业单位9家。人员编制125个，其中机关编制40个，参公事业编制6个，其他事业编制79个。年末实际人数121人，其中机关编制39人，参公事业编制6人，其他事业编制76人(说明，上海新海社区事务管理站是区财政认可的财政补助单位，根据区财政意见，在财政决算时，社区事务管理站的费用并入新海镇人民政府，但人员编制不统计在决算年报中)。

   （四）“三公”经费支出决算情况

   2019年新海镇因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费（以下简称“三公”经费）支出，合计40.25万元，年初预算为71.60万元，决算比预算下降43.78%。其中：因公出国（境）经费4.45万元，年初预算为10万元，决算比预算下降55.50%；公务用车运行维护费15.68万元，年初预算为22.50万元，决算比预算下降30.31%，公务接待费20.12万元，年初预算为39.10万元，决算比预算下降48.54%。

2019年“三公”经费决算数比预算数减少，主要是严格执行中央八项规定，切实落实厉行节约有关要求，压缩“三公”经费，减少了相关支出。

   （五）存量资金管理

   根据区财政的有关会议精神，我镇于2019年3月份清理收回2018年部门结余资金288.82万元，该部分资金在2019年9月预算调整时，重新安排用于镇自筹实事工程项目。

   （六）财政资金绩效管理

   根据崇明区财政局要求，2019年新海镇13个财政资金项目全部实施了绩效申报及绩效后评价，对本部日常运行专项经费、镇属企业补贴、社会工作者等三个项目进行了绩效跟踪，其中镇属企业补贴项目被区财政列入市绩效专家评审项目，2019年13个财政项目绩效后评价均得90分以上，评价等级均为优秀。

   （七）2019年新海镇预算执行效果

   2019年，我们按照镇人大有关决议，坚持稳中求进工作总基调，民生重点项目保障有力，较好地完成了年度预算收支目标，为全镇健康发展提供了有力支撑。同时，我们也清醒地认识到我镇财政管理仍存在一些不足：主要表现在预算编制精准度仍显不足，个别预算明细科目依然与实际执行有较大的偏差，预算约束力有待进一步提升。下一步，我们将细化预算编制，更好的提高预算执行效果。

二、2020年上半年新海镇预算执行情况

   （一）财政拨款与招商税收（收入部分）

   2020年上半年，收到区财政预拨经费4900万元，其中“乡镇体制结算资金”4400万元，“乡镇营改增基数补助”500万元；收到各条线下拨经费635.37万元。

   2020年上半年，我镇招商税收总额20013.07万元，税收地方实得9782.15万元。

  （二）2020年上半年预算执行（支出部分）

   受疫情影响，上半年（截止7月8日下午2点，金财软件自动生成）我镇财政资金预算执行12047.39万元，预算执行率45.46%。具体明细如下。

   1、一般公共服务支出972.38万元，完成预算的49.58%；

   2、教育支出13.50万元，完成预算的100%；

   3、科学技术支出1.50万元，完成预算的4.11%；

   4、文化旅游体育与传媒支出271.22万元，完成预算的52.84%；

   5、社会保障和就业支出1699.52万元，完成预算的62.98%；

   6、卫生健康支出190.77万元，完成预算的55.54%；

   7、节能环保支出847.05万元，完成预算的19.52%；

   8、城乡社区支出4092.52万元，完成预算的57.81%；

   9、农林水支出101.78万元，完成预算的33.01%；

   10、企业扶持支出和招商工作经费3520.29万元，完成预算的40.92%；

   11、住房保障支出336.83万元，完成预算的55.66%。

   （三）部门结余资金上缴和使用情况

   2019年底各预算单位财政预算结余资金239.42万元，已按照区财政要求，在今年3月份全部上缴镇财政单一账户，该部分资金将在今年9月份预算调整时重新安排。