新海镇财政所  申志强

各位代表、同志们：
　　根据会议安排，向大会提供新海镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况
　　根据县财政局2015年财力安排，新海镇总预算为5686万元。我镇共有7家预算单位，其中人员支出2343.53万元、公用支出371万元、专项支出1718万元、镇级税收支出1253.47万元。在财务报表中按“类款项”归类，具体安排在“一般公共服务支出”、“教育支出”等九个大类中。
　　年初预算已经镇二届人代会四次会议表决通过，并经上级财政审核同意。在2015年11月的预算调整中，因为市级财政加大了对县级财政的转移支付力度，县财政局同意增加新海镇财政预算1840万元，并规定新增预算主要用于弥补以前年度未结报的财力。镇政府按要求对预算进行了调整，调整后的预算经镇人大批准通过。
　　根据县财政局对新海镇财政决算工作的要求，2015年新海镇各预算单位的预算未执行数无需上交县财政，而是由镇财政收回，并统一调整到“支持中小企业发展和管理支出”，这样的安排主要是考虑近几年该项预算严重不足。2015年镇财政收回的财力为3250017.95元，实际预算执行率95.85%，主要是公务员住房补贴228.20万元改由县财政统一发放，若扣除该部分资金，2015年度新海镇预算执行率为98.76%。
　　2015年新海镇财政决算按支出的对象和用途分类，明细如下：
　　1、人员支出2522.44万元，其中机关编制人员支出862.82万元，事业编制人员支出839.62万元，其他人员支出820万元，总的人员支出比年初预算增加178.91万元。
　　2、公用支出336.44万元，比年初预算减少34.56万元，主要是减少了三公经费的开支。
　　3、专项支出1718万元，包括公益性劳动组织补贴、物业亏损补贴等24项专项经费，明细见“类款项”归类。
　　4、支持中小企业发展和管理支出2512.32万元，比年初增加1258.85万元。
　　5、结报以前年度未结报的财力（实事工程款）436.80万元。
　　在财务决算报表中，按“类款项”归类，具体明细如下：
　　1、一般公共服务支出1197.63万元，其中机关人员支出、公用支出（不含公积金和医保经费）1063.65万元，财政所人员、公用支出（不含公积金和医保经费）83.98万元，维稳专项经费30万元，党建专项经费20万元。
　　2、教育科学技术支出8万元，其中教育支出6万元，科普支出2万元。
　　3、文化体育与传媒支出239.79万元，其中文广站人员、公用支出（不含公积金和医保经费）149.79万元，文化活动中心专项经费50万元，艺术节及群众文体活动专项经费40万元（含健身设备添置费用）。
　　4、社会保障和就业支出729.56万元，其中社区事务受理服务中心人员、公用支出（不含公积金和医保经费）246.56万元，公益性劳动组织专项经费190万元，帮困款63万元，居委会工作经费及换届选举经费160万元，退管会开办费40万元（资金已拨付到人民政府专户，暂未使用），养老院专项补贴30万元。
　　5、医疗卫生与计划生育支出174.51万元，其中医疗保险经费支出137.51万元，计划生育支出10万元，动物防疫支出12.50万元，爱卫支出12.50万元，其他卫生费用2万元。
　　6、节能环保支出202.46万元，其中市容所人员、公用支出（不含公积金和医保经费）192.46万元，一支黄花整治10万元。
　　7、城乡社区事务支出2368.04万元，其中社区事务管理站人员、公用支出（不含公积金和医保经费）781.32万元，规划建设事务所人员、公用支出（不含公积金和医保经费）109.92万元，质量兴县专项经费8万元，生源物业和菜场专项经费350万元，散户点环卫全覆盖专项经费237万元，环卫绿化经费140万元，消防经费30万元、大联动专项经费60万元、防汛抗台专项经费10万元、文明镇卫生镇创建巩固30万元、公灯公厕专项经费25万元，居民区绿化改造150万元，以前年度工程结算436.80万元。
　　8、支持中小企业发展和管理支出2512.32万元，其中支付企业扶持资金2112.32万元，招商工作经费等其他支出400万元。
　　9、住房公积金支出93.69万元。

　　在县财政局的直接指导和严格监督下，2015年，新海镇较好地执行了镇人代会通过的财政预算。但我们也清醒地认识到，新海镇财政预算的科学性有待进一步加强，预算执行的合理性还有待进一步完善。

　　二、关于2016年财政预算（草案）
　　根据县财政局2016年财力安排，新海镇总预算为7526万元。我镇共12家预算单位，比2015年增加5个镇级预算单位，其中网格化综合管理中心、社区党建服务中心为新成立的事业单位，城市管理行政执法中队、水务管理所和农业综合技术推广服务中心为下沉的预算单位，同时市场监督所的绩效工资也由新海镇承担。镇政府在充分听取各条线、各部门意见的基础上，结合2016年新海镇工作实际，按照轻重缓急的原则编制了2016年财政预算（草案），具体明细如下：
　　1、人员支出3006.38万元，其中机关编制人员支出869.83万元，事业编制人员支出1276.55万元，其他人员支出860万元。
　　2、公用支出407.43万元，其中机关编制公用支出180万元，事业编制公用支出197.43万元，企业编制公用支出30万元。
　　3、专项支出2719.21万元，包括公益性劳动组织补贴、物业亏损补贴等34项专项支出，明细见“类款项”预算。
　　4、支持中小企业发展和管理支出1392.98万元。
　　在财务报表中按“类款项”预算，具体明细如下：
　　1、一般公共服务支出1362.35万元，其中机关人员、公用支出（不含公积金和医保经费）1124.76万元，财政所人员、公用支出（不含公积金和医保经费）91.64万元，党建服务中心人员、公用支出（不含公积金和医保经费）45.95万元，维稳专项经费40万元，党建专项经费（含党代会、人大会换届费用）60万元。
　　2、教育科学技术支出6万元，其中教育支出4万元，科普支出2万元。
　　3、文化体育与传媒支出278.20万元，其中文广站人员、公用支出（不含公积金和医保经费）161.20万元，文化活动中心专项经费77万元，艺术节及群众文体活动专项经费40万元（含健身设备添置费用）。
　　4、社会保障和就业支出1032.57万元，其中社区事务受理服务中心人员、公用支出（不含公积金和医保经费）254.67万元，退休人员活动费0.9万元，公益性劳动组织专项经费190万元，帮困款53万元，居委会工作经费100万元，养老院专项经费29万元，社区工作者人员费用405万元。
　　5、医疗卫生与计划生育支出249.30万元，其中医疗保险经费支出167.80万元，计划生育支出10万元，动物防疫经费30万元，爱卫经费12.50万元，市场监督所绩效工资25万元，其他卫生专项费用4万元。
　　6、节能环保支出227.23万元，其中市容所人员、公用支出（不含公积金和医保经费）217.23万元，一支黄花整治10万元。
　　7、城乡社区事务支出2703.06万元，其中城管中队人员、公用支出（不含公积金和医保经费）95.08万元，社区事务管理站人员、公用支出（不含公积金和医保经费）793.30万元，规划建设事务所人员、公用支出（不含公积金和医保经费）128.16万元，网格化管理中心人员、公用支出（不含公积金和医保经费）143.52万元，质量兴县专项经费8万元，居民区绿化改造150万元，创城创卫专项经费300万元，消防经费20万元，防汛抗台专项经费10万元，文明镇卫生镇创建巩固30万元，生源物业和菜场专项经费450万元，散户点环卫全覆盖专项经费300万元，环卫绿化经费150万元，公灯公厕专项经费35万元，生活性河道社会化管理90万元。
　　8、农林水支出144.32万元，其中农技中心人员、公用支出（不含公积金和医保经费）66.03万元，水务所人员、公用支出（不含公积金和医保经费）78.29万元。
　　9、支持中小企业发展和管理支出1392.98万元。
　　10、住房公积金支出129.99万元。

　　由于受县核定财力限制，新海镇招商财力不能纳入县级财政预算，现根据新的预算法对我镇招商财力进行通报。2016年新海镇从招商财力中安排资金1750万元，其中800万元用于居民区零星实事工程（为配合创建县级文明城市的需要，特把2017年的居民区零星实事工程资金300万元提前到2016年使用），550万元用于镇区公共绿地东段改造等工程，100万元用于牛棚港开发，300万元用于支付亚通公司房屋及土地资产购置费（该项目已经县府办批示同意，共1480万元，资金先由县财政垫支，我镇分五年归还）。

　　各位代表、同志们，2016年新海镇财政工作将在镇党委的领导下,在县财政局的指导和监管下，执行好各项决策部署，确保完成各项财政收支工作，充分发挥财政管理职能，开拓进取，扎实工作，积极推动全镇经济社会发展，为生态、文明、和谐新海建设做出新的贡献。