新海镇财政所  申志强
各位代表、同志们：
    我受新海镇人民政府委托，向大会报告新海镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。
    一、2014年财政预算执行情况
    我镇是财政全额保障单位，县财政局每月根据我镇的预算预拨经费，年底根据审定的实际支出核定镇级财政收入，总的原则如下：对于人员经费，要求我镇按标准发放，财政局年底按实际支出确定收入；对于公用经费，财政局按编制拨付；对于专项经费，财政局根据我镇的实际需要以及县财税收入的总体情况确定；2014年我镇的实事工程，全部是通过城投公司贷款拨付，年底由城投公司与财政局结算，不纳入我镇的财政决算。
    根据崇明县财政局对乡镇财政决算工作的要求:各预算单位财力总额与年初预算一致，各项目要按实际发生数进行决算，实际发生数与预算数的差异可通过增加项目予以调整。因此，2014年，我镇财力总额为5686万元，其中总计调整额度为169.92万元，环卫绿化经费增加了50万元，其他调整到镇级税收科目支出。具体决算明细如下：
    1、人员支出1997.08万元，其中机关编制人员支出669.33万元，事业编制人员支出630.60万元，其他人员支出697.15万元。
    2、公用支出315.32万元，比年初预算减少55.68万元，主要是减少了三公经费的开支。
    3、专项支出1858万元（见财务决算报表中按类款项）。
    4、镇级税收支出1515.60万元。
    在财务决算报表中按类款项统计，具体明细如下：
    1、一般公共服务支出1115.04万元，其中机关人员支出、公用支出（不含公积金）960.31万元；财政所人员、公用支出（不含公积金）69.73万元；其他支出85万元，主要用于维稳、党建、第三次经济普查等支出。
    2、教育科学卫生支出53万元，主要用于未成年人工作、计生、质量兴县、科普、爱卫和动物防疫等支出。
    3、文化体育与传媒支出226.58万元，其中文广站人员、公用支出（不含公积金）136.58万元；文化活动中心专项经费50万元，艺术节及群众文体活动专项经费40万元（含健身设备添置费用）。
    4、社会保障和就业支出582.19万元，其中社区事务受理服务中心人员、公用支出（含原劳动保障所人员、公用支出，但不含公积金）187.59万元；公益性劳动组织专项经费190万元，帮困款63万元，居委会工作经费100万元，其他支出41.60万元，主要用于养老院专项补贴、事业单位退休人员津贴等支出。
    5、农村环境保护163.69万元，其中市容所人员、公用支出（不含公积金）153.69万元，其他支出10万元。
    6、城乡社区事务支出1946.04万元，其中社区事务管理站人员、公用支出（不含公积金）632.54万元；规划建设事务所人员、公用支出（不含公积金）76.50万元；生源物业和菜场专项经费补贴253万元，国家级安全社区创建经费292万元，散户点环卫全覆盖专项经费补贴237万元，环卫绿化经费240万元，食监所开办费60万元，其他支出155万元，主要用于消防、大联动工作、防汛抗台工作、文明镇卫生镇创建巩固、公灯公厕等支出。
    7、镇级税收支出1515.60万元，其中支付企业扶持资金1165.60万元，招商工作经费等其他支出350万元。
    8、住房公积金支出（含公务员住房解困补贴）83.86万元。

    在县财政局的直接指导和严格监督下，2014年，我镇的财政收支平衡，财政收入和财政支出均为5686万元，较好地执行了去年年初镇人代会通过的财政预算。但我们也清醒地认识到，在财力方面，镇财政自身造血能力还不强；在财务管理方面，预算的科学性有待进一步加强，财政资金的绩效评估还处于探索阶段，所有这些不足，在以后的工作中继续需要加强和完善。

    二、关于2015年财政预算（草案）
    根据县财政局关于编制2015年财政预算的通知精神，我镇总的财力不增加，财力总额为5686万元，我们在充分听取各条线、各部门意见的基础上，结合2015年新海镇工作实际，编制了2015年财政预算（草案），具体明细如下：
    1、人员支出2343.53万元，其中机关编制人员支出916.32万元，事业编制人员支出683.91万元，其他人员支出743.30万元。
    2、公用支出371万元，其中机关编制公用支出179.55万元，事业编制公用支出161.45万元，企业编制公用支出30万元。
    3、专项支出1718万元，包括公益性劳动组织补贴、物业亏损补贴等24项专项支出，具体明细见“类款项”预算。
    4、镇级税收支出1253.47万元。
    在财务报表中按类款项预算，具体明细如下：
    1、一般公共服务支出1072.97万元，其中机关人员、公用支出（不含公积金）953.22万元，财政所人员、公用支出（不含公积金）69.75万元；其他支出50万元，主要用于维稳、党建等支出。
    2、教育科学卫生支出149.40万元，其中行政事业单位职工医保费104.40万元（从今年开始，行政事业单位职工医保费单列并归入医疗卫生支出）；其他支出45万元，主要用于未成年人工作、计生、科普、爱卫和动物防疫等支出。
    3、文化体育与传媒支出219.92万元，其中文广站人员、公用支出（不含公积金）129.92万元；文化活动中心专项经费50万元，艺术节及群众文体活动专项经费40万元（含健身设备添置费用）。
    4、社会保障和就业支出681.56万元，其中社区事务受理服务中心人员、公用支出（不含公积金）184.16万元；公益性劳动组织专项经费190万元，帮困款63万元，居委会工作经费100万元，其他支出144.40万元，主要用于事业单位退休人员津贴、养老院专项补贴、居委会换届选举工作经费、退管会工作经费等支出。
    5、农村环境保护169.84万元，其中市政市容所人员（不含公积金）159.84万元，其他支出10万元。
    6、城乡社区事务支出1822.46万元，其中社区事务管理站人员、公用支出（不含公积金）700.37万元；规划建设事务所人员、公用支出（不含公积金）82.09万元；生源物业和菜场专项经费补贴350万元，散户点环卫全覆盖237万元，环卫绿化经费290万元，其他支出163万元，主要用于消防、大联动工作、防汛抗台工作、公灯公厕、文明镇卫生镇创建、质量兴县巩固等支出。
    7、镇级税收支出1253.47万元。
    8、住房公积金支出（含公务员住房解困补贴）316.38万元。

    各位代表、同志们 ，2015年我镇财政工作将在镇党委的领导下,在县财政局的指导和监管下，严格执行《中华人民共和国预算法》，认真落实八项规定，严格控制三公经费支出，切实加强镇财务核算和监督职能，充分发挥财务的参谋作用，切实按照《“乡财县管”财务工作制度》，做好财务预决算执行和日常财政管理工作，为新海各项事业的发展做好财政保障!