新河镇2020年财政决算及2021年

上半年财政预算执行情况报告

——在上海市崇明区新河镇第一届人民代表大会第十一次会议上

（2021年7月9日）

王宗友

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，我向本次大会报告新河镇2020年财政决算及2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2020年财政决算情况

（一）镇财政收入决算情况

经决算，2020年全镇实现一般公共预算收入27000万元，与镇第一届人民代表大会第十次会议审议批准的一般公共预算收入一致；其他收入311.17万元，比镇第一届人民代表大会第十次会议审议批准的收入增311.17万元，主要是全口径决算增加上级拨入镇城市建设管理服务中心农村公路养护及工作经费专项资金收入。2020年，镇财政决算收入合计为27311.17万元。

（二）镇财政支出决算情况

经决算，2020年全镇一般公共预算支出27000万元，与镇第一届人民代表大会第十次会议审议批准的2020年一般公共预算支出一致;其他支出63.28万元，比镇第一届人民代表大会第十次会议审议批准的支出增63.28万元，主要是全口径决算增加上级拨入镇城市建设管理服务中心农村公路养护及工作经费专项资金支出。2020年，镇财政支出决算合计为27063.28万元。其中：

1.一般公共服务支出2561.74万元，完成本项目预算的100%，比上年增加8.23%。主要是机关人员经费及政府采购等经费增加。

2.教育支出323.91万元，完成本项目预算的100%，比上年增加26.14%。主要是文明创建经费（消化列年暂付）增加。

3.科学技术支出120万元，完成本项目预算的100%，比上年减少80.65%。主要是企业税收扶持资金在功能科目间调整减少本科目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出266.88万元，完成本项目预算的100%，比上年减少2.3%。主要是文化中心运行经费减少。

5.社会保障和就业支出14381.42万元，完成本项目预算的100%，比上年增加13.03%。主要是其他社会保障和就业支出（企业税收扶持）、其他就业补助支出（企业税收扶持）增加。

6.卫生健康支出398万元，完成本项目预算的100%，比上年增加48.72%。主要是疫情防控经费及卫生健康工作经费增加。

7.节能环保支出2516.35万元，完成本项目预算的100%，比上年减少53.81%。主要是其他污染减排支出（本功能科目企业税收扶持）减少。

8.城乡社区支出1812.07万元，其中：一般公共预算城乡社区支出1748.79万元，完成本项目预算的100%，比上年减少59.77%，主要是生活垃圾收集处置社会化服务经费、美丽乡村建设镇配套经费、乡村振兴示范村建设镇配套经费减少；其他支出城乡社区支出63.28万元，主要是镇城市建设管理服务中心上级拨入农村公路养护及工作经费专项资金支出63.28万元。

9.农林水支出1051.3万元，完成本项目预算的100%，比上年减少29.56%。主要是中小河道轮疏镇配套经费、小农水项目镇配套经费、新民横河整治镇配套经费减少。

10.商业服务业等支出2996.76万元，完成本项目预算的100%，比上年增加87.69%。主要是企业税收扶持资金功能科目调整增加本科目支出。

11.住房保障支出584.85万元，完成本项目预算的100%，比上年增加25.63%。主要是机关及事业单位人员住房公积金补贴、一次性购房补贴增加。

12.其他支出50万元，完成本项目预算的100%，比上年增加21.74%。主要是零星支出增加。

2020年镇财政收支决算结余247.89万元（当年镇城市建设管理服务中心上级拨入专项资金结余）

各位代表，过去的一年，虽然经济下行及新冠肺炎疫情等严峻的形势下困难重重，但在镇党委的正确领导下，在镇人大的大力支持下，在全镇各部门、各单位和社会各界齐心协力、共同努力下，圆满完成了财政各项工作任务。

二、2021年上半年财政收支执行情况

上半年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们按照镇第一届人大第十次会议审议批准的预算，同时根据区财政局今年上半年新增专项转移支付项目资金的使用规定，认真落实各项政策措施，优化支出结构、重点保障“三保”支出、规范财政管理，财政运行健康有序，主要指标基本符合预期，财政收支实现“双过半”目标。

（一）财政收入情况

上半年，我镇财政收入为28017.3万元（区财政已结算当年往来数），完成总收入的64.65%（总收入为43337.83万元，包括年初预算收入37682.88万元和新增专项转移支付项目收入5654.95万元）。

（二）财政支出情况

上半年，我镇财政支出为27234.15万元，完成总支出的62.84%（账务实际支出数，其中新增专项转移支付项目支出5283.25万元，完成新增专项转移支付项目的93.43%）。财政支出项目为：

1.一般公共预算支出27196.65万元，包括：

（1）一般公共服务支出1380.53万元，完成本项目支出的49.56%。主要用于机关人员工资福利支出785.61万元，机关公用经费131.31万元，镇志出版专项工作经费3.34万元，节水型机关创建经费4.8万元，党代表工作经费0.51万元，人大经费11.68万元，纪检经费13.1万元，共青团经费1.4万元，妇联经费10.33万元，财政所人员工资福利支出57.51万元，财政所公用经费4.97万元，经济发展服务中心人员工资福利支出163.46万元，经济发展服务中心公用经费11.83万元，社区党群服务中心人员工资福利支出52.58万元，社区党群服务中心公用经费4.33万元，居民区党组织服务群众工作经费16.05万元，社区党校工作经费2.75万元，“两新”组织工作经费4.9万元，4D立体式党建服务工作经费2.18万元，食品安全监管经费8.15万元，统计经费61.01万元，食堂第三方管理经费28.73万元。

（2）教育支出16.26万元，完成本项目支出的8.24%。主要用于文明系列创建经费5.55万元，宣传工作经费3.89万元，“六一”儿童节活动经费3万元，，幼儿早教经费0.04万元，科普教育经费0.6万元，未成年人教育经费1.46万元，社区教育经费1.72万元。

（3）科学技术支出120万元，完成本项目支出的100%。主要用于企业扶持120万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出194.96万元，完成本项目支出的50.51%。主要用于文广站人员工资福利支出91.66万元，文广站公用经费12.76万元，广播维修经费4.42万元，体育活动经费4.81万元，文化活动经费14.68万元，文化中心运行经费0.92万元，花博会文旅活动经费65.71万元。

（5）社会保障和就业支出11706.75万元，完成本项目支出的70.85%。主要用于受理中心人员工资福利支出164.79万元，受理中心公用经费15.01万元，稳定就业促进创业经费230.53万元，农村义务兵优待金2.94万元，优抚对象补助金325.79万元，农村重残无业补助镇配套资金122.89万元，三车置换补助经费20万元，残疾人事业专项补助经费444万元，农村低保镇配套资金9.01万元，农村特困人员大病救助镇配套资金24.9万元，农村特困人员生活补助镇配套资金37.79万元，残疾人工作者考核管理经费18万元，失业人员粮油帮困补助14.07万元，联扶平台乡镇负担170万元，村居换届选举工作经费40.8万元，社区基本单元运行经费21.97万元，社会协管服务社人员及公用经费646.41万元，生态养护社人员及公用经费1110.14万元，兴利服务社人员及公用经费11.04万元，征地人员缴纳社会保险费补贴144.16万元，机关抚恤金0.65万元，受理中心信息系统运行维护费3.42万元，社区工作者事务所运行经费520万元，居委会运行经费100万元，红十字会活动经费0.28万元，基本殡葬服务专项补助经费2万元，机关及事业单位退休人员活动费及福利费28.15万元，机关及事业单位人员基本养老保险费155.34万元，机关及事业单位人员职业年金77.67万元，其他就业补助支出7245万元（企业扶持）。

（6）卫生健康支出435.9万元，完成本项目支出的47.91%。主要用于计划生育经费22.64万元，城乡居民医疗补助经费248.64万元，优抚对象医疗保障经费13.96万元，70周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴1.11万元，献血工作经费0.17万元，卫生健康工作经费24.63万元，癌症康复站活动经费1.58万元，养老服务专项补贴经费23.52万元，机关及事业单位人员医疗保险费99.65万元。

（7）节能环保支出1847.43万元，完成本项目支出的76.41%。主要用于生态保护和市容环境事务所人员工资福利支出62.66万元，生态保护和市容环境事务所公用经费6.26万元，环境设施维护费32.59万元，环卫经费76.2万元，市容保障特保服务经费135.6万元，消防经费4.12万元，其他污染减排支出1530万元（企业扶持）。

（8）城乡社区支出805.47万元，完成本项目支出的27.05%。主要用于城市建设管理事务中心人员工资福利支出115.43万元，城市建设管理事务中心公用经费11.05万元，城市运行管理中心人员工资福利支出66.76万元，城市运行管理中心公用经费9.69万元，综合行政执法队人员工资福利支出87.18万元，综合行政执法队公用经费7.83万元，小型工程建设项目经费14.09万元，镇国土规划编制经费4.46万元，物业管理经费160万元，垃圾分类专项经费184.61万元，城管专项整治经费0.04万元，平安建设经费11.15万元，稳定经费8.07万元，禁毒经费0.92万元，社区安保经费16.99万元，人口管理经费1.23万元，路长制工作经费15.17万元，大联动经费15.74万元，统战经费0.71万元，民防经费0.45万元，新增排查乱占耕地建房工作经费73.9万元。

（9）农林水支出9434.25万元，完成本项目支出的68.32%。主要用于农业服务中心人员工资福利支出100.06万元，农业服务中心公用经费6.84万元，农业技术推广经费0.54万元，动物防疫经费5.26万元，水务所人员工资福利支出70.78万元，水务所公用经费8.75万元，水务所行业业务管理经费2.88万元，村级扶持资金535万元，河长制工作经费0.64万元，美丽乡村建设专项经费244.98万元，公益林、廊道养护专项补助经费289.18万元，水利建设专项补助经费1636.62万元，河道整治工程镇配套资金947.45万元（用于列支历年暂付款项），中小河道轮疏镇配套资金413.42万元（用于列支历年暂付款项），新增2020年度农村生活污水处理设施运行养护费11.68万元，新增2021年村庄改造第一批奖补资金2390.9万元，新增2020年度扶持壮大村级集体经济资金10万元，新增2018年老南横引河河道治理独立费用22.81万元，新增2019年断头河整治工程第一批资金603.56万元，新增2018年小型农田水利工程第一批资金1686万元，新增河道社会化养护第一批资金56.18万元，新增2020年农村改革发展财政奖补资金15万元，新增2019年镇公益林建设项目资金100.45万元，新增2017年公益林抚育项目资金114.32万元，新增2020年镇公益林建设项目资金160.95万元。

（10）商业服务业等支出1018.24万元，完成本项目支出的40.65%。主要用于企业扶持及经济小区招商经费1018.24万元。

（11）住房保障支出236.86万元，完成本项目支出37.58%。主要用于机关事业单位人员公积金及购房补贴219.7万元。

2.政府性基金支出37.5万元，完成本项目支出的49.7%。主要用于新增2018年、2019年度大中型水库移民后期扶持专项资金支出37.5万元。

2021年上半年财政收支相抵结余783.15万元。

各位代表，上半年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到工作中还存在一些短板：一是民生保障和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支“紧平衡”依然存在；二是预算执行进度不均衡，约束力有待加强，财政支出的结构还有待进一步优化；三是财政绩效还需提升，财政资金监管有待进一步加强。对此，我们一定高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

三、2021年下半年财政工作主要任务

2021年下半年，我们将按照镇党委的决策部署和镇人代会要求，紧扣镇党委、镇政府目标任务，结合镇财政工作实际，坚持稳中求进工作总基调，坚持财政资金开支“量力而行、尽力而为”工作原则，坚持严格执行预算管理、政府采购、财务管理等工作制度，坚持抓紧抓细抓实工作方式，着力做好以下几方面的工作：

（一）全力组织收入，夯实财力基础

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障，我们将进一步优化营商环境，强化对重点行业、重点领域、重点税源的跟踪管理，全力提高经济发展质量和创税能力。千方百计组织向上“争”，争取更多的专项资金支持。继续盘活存量、用好增量，加大结余结转资金统筹使用力度。多措并举，推动财政收入稳定增长。

（二）加强支出管理，优化财政支出结构

进一步按照“保基本、保运转、保民生”的原则，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，规范管理使用新增专项转移支付项目资金，确保财政年度收支平衡。严格按照财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定，严控严管“三公”经费支出。

（三）强化财政监督管理，促进财政资金绩效提升

深化财政监督，实行动态跟踪，确保各项财政政策落到实处。细化预决算信息公开内容，进一步提高财政财务透明度。积极构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理闭环系统。

各位代表，同志们，做好下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大监督和大力支持下，积极发挥财政监督管理服务职能，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣完成年初确定的各项目标任务！