根据《堡镇25号地块配套幼儿园新建工程跟踪审计报告》（沪崇审报〔2022〕17号）中的审计意见，我司积极对相关问题进行整改，整改情况说明如下：

一、项目招投标方面存在的问题：

1、我司今后将按照施工进度计划，及时组织推进专业分包的招投标工作，以确保总体工期不延误；

2、在之后的工作中我司将进一步规范“三重一大”决策机制。

二、项目合同管理方面存在的问题：

1、在今后的工作中我司将加强项目招投标监管、专业分包合同签订的审核工作；

2、我司已请投资监理根据现场实际情况结合造价控制因素，对001号技术核定单给出了专业意见，在之后的工作中我司将严格按照合同约定，加强对项目实施过程中发生变更情况的管理工作；

3、我司今后将及时签订各类经济合同，并根据合同约定督促相关第三方完成服务内容；

4、我司将加强合同管理，督促施工单位严格按照合同条款履行相关义务。

三、项目建设管理方面存在的问题：

我司加强了对第三方服务机构履职情况的监督考核，促使其提升履职能力。

四、项目概算执行方面存在的问题：

区教育局、堡港村村委会、区土地储备中心及建投公司四方签署了该项目《用地补偿协议书》，协议金额以实际发生费用计取，与批准该项目土地费用有出入，还需相关单位共同商榷。如商榷无果，我司将按沪崇府办函〔2019〕304号及《关于堡镇25号地块幼儿园新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（沪崇发改〔2020〕551号文）支付土地费用。

五、建设资金来源及管理使用方面存在的问题：

分阶段整改，财务监理费用按合同约定应由财政拨付，但实际情况是由财政出意见，我司支付，目前已收到财务监理发票，但仍未收到财政意见，无法支付，持续关注中，待收到财政意见后，及时付款。之后将加强项目建设资金管理，严格按照合同约定履行义务。

                                        上海崇明建设投资发展有限公司

2023年12月25日