一、2019年预算执行情况

2019年，我镇认真落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，进一步提高财政资金使用效率，进一步增强公共财政保障能力，较好地完成了2019年年初人代会确定的预算任务。

2019年预算执行结果是：年初预算收入为19600.00万元，执行收入33100.00万元，比年初预算增加13500.00万元，增长68.88%。其中：税收返还收入27850.00万元，区托底保障资金5250.00 万元。

2019年年初预算总支出为19600.00万元，执行总支出33100.00万元，实现当年收支平衡。

支出的执行情况是：

人员经费3888.93万元，占总支出的11.75%；公用经费516.81万元，占总支出的1.56%；专项经费28694.26万元，占总支出的86.69%。具体明细如下：

1、一般公共服务支出3664.58万元，占总支出的11.07％，主要用于机关公务人员、工勤人员经费、公务公用经费、两代会经费、创城宣传、党员教育经费、社会稳定经费等经费。

2、教育支出21.82万元，占总支出的0.07％，主要用于假日学校专项经费、03早教、儿童节和教师节等经费。

3、科学技术支出705.67万元，占总支出的2.13％，主要用于科普活动及经济小区科技创新资金。

4、文化体育与传媒支出329.33万元，占总支出的0.99％。主要用于文广站人员经费、演出及比赛经费、文化活动中心运行等支出。

5、社会保障和就业支出13710.86万元，占总支出的41.42％，主要用于民政优抚对象补助、义务兵优待金、双拥经费、农村低保配套金、老年农民综合补贴、残疾人医补、三车置换和三阳机构补贴、敬老院人员经费、乡办企业退休工资、新农保资金、稳定和促进就业补贴、小乡和老村干部补助、社区工作者和受理中心人员经费、小区促进就业和人才发展专项资金以及综合为老服务中心等支出。

6、医疗卫生支出325.29万元，占总支出的0.98％，主要用于农村合作医疗、计划生育、食药监支出、行政事业单位医保经费、乡村医生纳保、合作医疗管理站、乡村医生经费、村卫生室等经费。

7、节能环保支出1770.56万元，占总支出的5.35％，主要用于环卫车运行费用、保序保洁费用、无违村居创建、垃圾分类处置、市政市容人员经费等支出。

8、城乡社区事务支出4804.45万元，占总支出的14.52％，主要用于村建所、网格化、执法中队人员经费、2019建设、基本管理单元建设、有机循环利用中心工程、农村公路养护经费、道路桥梁配套资金、镇区绿化养护、生态养护、协管服务及农村生活污水处理费用等支出。

9、农林水事务支出3874.01万元，占总支出的11.70％，主要用于农技中心、水务所人员经费、河道整治费用、不规范养殖退养经费、农业负面清单专项整治经费、村级转移支付镇配套资金、村土地租金补贴、机插秧补贴、涉农资金补贴、家庭农场补贴、农业四新技术推广、安信综合保险、水稻保险等支出。

10、资源勘探电力信息等支出1015.40万元 ，占总支出的3.07％，主要是用于经济小区工作经费。

11、商业服务业支出2436.40万元，占总支出7.36%，主要用于小区注册企业的海岛扶持。

12、住房保障支出438.85万元，占总支出的1.33％，主要是用于机关、事业人员的住房公积金和公务人员住房困难补助等。

13、灾害防治及应急管理支出2.78万元，占总支出的0.01%，主要用于安监所工作经费。

二、财政执行主要特点

2019年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，采取有效措施，增收节支、开源节流，有力保障了全镇经济社会事业的均衡发展。

（一）健全内部控制制度，加强财政预算管理

切实加强财务管理制度建设，制订了财政预算、收入、支出、采购、资产等管理制度，完善内部运作体系，全面规范全镇内部财务管理。以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为准则，健全了内部控制，聚焦预算管理、资金使用、资产管理、政府采购、工程建设、财务审批等核心业务环节，强化了内部流程控制，实现了内部控制规范与财务活动的无缝对接。

按照财政预算管理工作要求，如实反映财政供养人员信息和经费预算，各项收入和结余资金纳入预算统一管理，强化预算约束。按照预决算公开管理要求，除涉密信息外，在规定时间内向社会公开，接受社会公众查询监督。

（二）深化国库集中支付，强化政府采购管理

按照政府采购管理制度的要求，指定专人负责政府采购管理，围绕政府采购过程中预算金额的确定、投标人资格条件设定、采购方式等环节，规范了政府采购行为，最大限度地提高政府采购绩效。推进政府购买服务，对政府购买服务目录内的项目，按规定编制政府购买服务预算，并严格执行预算，不得无预算或者超预算执行。

认真执行国库集中支付有关制度，按规定每月申报用款计划，按预算使用财政资金；严格执行公务卡结算制度，按照“银行授信额度、个人持卡消费、单位报销还款、财政实时监控”的原则，在全镇预算单位全面推行公务卡消费报销结算方式，提高公务支出透明度，规范公务消费行为，进一步提高财政财务管理的工作效率。

（三）提高财政效能建设，加强预算绩效管理

加强预算支出绩效目标管理，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的项目预算绩效管理制度，并将考评结果作为调整支出结构、完善财政资金预算安排的重要依据，强化绩效评价结果对预算的约束。

2019年全镇财政预算执行情况总体较好,但财政经济运行和财政管理仍存在一些较为突出的矛盾和问题。主要表现在：财政收支矛盾比较突出，收入质量有待提高，支出结构尚需优化，财税持续增长缺乏支撑，税源税基脆弱，工业经济税收增长后劲不足，财政支出压力较大，各方面支出的预期需求很高。我们将正视当前的财政收支状况以及所面临的困难和矛盾，强化忧患意识，多方培植财源，努力增收节支，力求圆满完成各项财政任务。

二、关于2020年财政预算

2020年收支预算安排的指导思想：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在镇党委政府的坚强领导下、镇人大的监督指导下，聚焦世界级生态岛建设、乡村振兴战略、2021年中国花博会，不断深化改革，提高财政管理水平，进一步优化财政支出结构，大力支持“三农”、医疗卫生、社会保障、节能环保等民生工作；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，从严控制一般性支出，加强财政科学管理，切实提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，不断满足人民群众对美好生活的向往。

根据上述指导思想， 2020年预算编制将遵循以下要求：

一、2020年财政预算

2020年预算总收入为37000.00万元。其中：税收分成收入31750.00万元，区托底保障资金5250.00万元。预算总支出为37000.00万元，其中人员经费4361.26万元，占总支出的11.79%；公用经费585.91万元，占总支出的1.58%；专项经费32052.83万元，占总支出的86.6,3%。

具体支出项目预算目标如下：

1、一般公共服务支出3532.72万元，占总支出的9.55％。主要用于机关公务人员经费、公务公用经费、创城宣传经费、财政管理事务经费、党代会、人代会经费、社会事务经费、稳定工作经费等。

2、教育支出76.55万元，占总支出的0.21％，主要用于假日学校专项经费、儿童节和教师节经费、03早教经费和其他成人教育经费。

3、科学技术支出832.85万元，占总支出的2.25％，主要是用于科普活动及小区科技创新资金。

4、文化体育与传媒支出444.97万元，占总支出的1.20％。主要用于文广站人员经费、文体活动经费、文化活动中心运行费等。

5、社会保障和就业支出11399.78万元，占总支出的30.81％。主要用于居委会经费、稳定就业补贴、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助、优抚经费、农村退役士兵安置补助、敬老经费、残疾人事业支出、红十字会经费、农村低保补助镇配套、农村五保补助、农村残疾人经费、民政帮困送温暖经费、生态就业经费、村企离任干部及社统销人员生活费、社区工作者和受理中心人员经费、小区促进就业和人才发展专项资金等。

6、医疗卫生支出464.06万元，占总支出的1.25％。主要用于农村合作医疗、乡村医生纳保、合作医疗管理站、乡村医生经费、独生子女补贴、食品安全经费、市场监督所经费、爱国卫生健康促进经费、其他医疗卫生经费等。

7、节能环保支出2407.34万元，占总支出的6.51％。主要用于市政市容所人员经费，环卫车运行费用、第三方保序保洁、生态环境综合整治费用、美丽街区项目推进等。

8、城乡社区事务支出10038.99万元，占总支出的27.13％。主要用于村建所、网格化、执法中队、生态养护和协管服务人员经费、园艺精品村专项资金、集中居住前期费用、生态岛建设、2019年美丽乡村、网格巡查、人居环境整治及农村生活污水处理费用等。

9、农林水事务支出3707.98万元，占总支出的10.02％。主要用于农技中心、水务所人员经费、河道整治费用、战斗河塔竖河团结河项目、村级转移支付镇配套资金、村土地租金补贴、不规范养殖退养、“丰乐港沿”活动、机插秧补贴、涉农资金补贴、家庭农场补贴、农业四新技术推广、安信综合保险、水稻保险等支出。

10、资源勘探电力信息等事务支出660.54万元 ，占总支出的1.79％。主要用于经济小区工作经费。

11、商业服务业等事务支出2915.00万元，占总支出的7.88％。主要用于小区现代服务业企业海岛扶持。

12、住房保障支出512.22万元，占总支出的1.38％。主要用于机关事业人员公积金和公务员的住房补贴。

13、灾害防治及应急管理支出7.00万元，占总支出的0.02%。主要用于安监所的工作经费。

二、团结拼搏，开拓进取，确保完成2020年预算任务

（一）增强预算法治意识，进一步严格规范预算管理

将《预算法》各项要求落实到预算管理工作各方面，实施全面规范、公开透明的预算制度。一是强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，加强控制支出总量规模，进一步减少和规范预算调整事项；二是健全预算支出责任制度，预算单位尽早启动预算项目实施等工作，以加快资金拨付；三是建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障教育、科技、医疗卫生、社会保障和环境保护等重点资金支出。

（二）深入推进预算绩效管理，进一步提高资金使用效益

强化绩效导向，完善绩效管理体系，提升财政支出效能。根据本市全面推进预算绩效管理工作要求，将绩效管理覆盖所有财政资金，深度融入预算编制执行，在编制项目预算时同步编制绩效目标，项目支出绩效目标申报率为100%。绩效评价逐步由重点项目支出评价拓展到部门整体支出评价和全过程评价，绩效目标跟踪覆盖率提升为80%，努力规范项目管理、提高项目绩效，提高财政资金的综合使用效率。

（三）强化行政事业单位国有资产管理，进一步提高资产使用效率

严格按照区级文件要求，切实强化行政事业单位资产配置与预算管理，从严控制新增资产数量和经费，牢固树立“新增资产必先审核资产存量”的工作理念，构建新增资产与存量资产的审核机制。进一步规范行政事业单位国有资产处置行为，严格按照规定将行政事业单位国有资产处置收入、出租出借收入纳入预算管理。

（四）坚持深化改革，进一步加强和规范财政监督管理

通过确立财政集中支付制度在财政预算执行和财政财务管理中的核心地位，切实履行好财政职能，坚持依法行政，规范财政管理；进一步强化收支两条线管理，统筹安排，合理使用，健全财政资金在审批、拨付、使用等各个环节中的有关规章制度；进一步完善政府会计制度，全面、清晰反映政府信息和预算执行信息，加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范政府风险，促进政府财务管理水平的提高；继续完善财务监督制度，加强对社会保障资金、基本建设专项资金、结对帮扶资金及市、区下拨的各类资金使用管理和监督，坚决杜绝挤占挪用专项资金现象的发生。

各位代表，2020年的财政工作面临着新的机遇和挑战，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，开拓创新，扎实工作，更好地发挥公共财政在经济社会发展中的调控作用，努力开创财政工作新局面，为建设“景美、业旺、人和”的美丽港沿而努力奋斗！

上海市崇明区港沿镇人民政府

2020年1月10日