——在崇明区东平镇第一届人民代表大会第三次会议上的报告

（2017年1月12日）

东平镇财政所

各位代表、同志们：

现将东平镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告发至各位代表，请予审议，并请各位列席的同志提出意见。

一、2017年东平镇财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委、镇政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕全年总体目标任务和改革发展大局，努力抓住崇明撤县设区、建设世界级生态岛和新《崇明总规》把东平列为中心镇的重大机遇，以党的十九大精神为指引，坚定信心、迎难而上，认真落实各项政策措施，严格履行中央“八项规定”，始终遵循“量入为出，确保平衡；保证重点，严控一般；统筹财力，讲求绩效”的原则，着力抓好预算执行。

以服务群众为导向，聚焦民生投入，优化支出结构，提升辖区居民幸福指数；以提升区域发展能级为主线，进一步发挥公共财政职能，更好激发财政政策和资金引导作用，提高财政资金绩效。主动服务生态东平、智慧东平、文明东平，有力地支持和促进了我镇经济和社会各项事业的发展。全面实现财政当年收支平衡。现将预算执行情况报告如下：

（一）2017年财政预算执行情况

2017年，本镇预算收入总额9818.20万元，其中一般公共预算收入9818.20万元，截止2017年年底，本镇实际结算预算收入为9818.20万元，预算收入执行率100%。

2017年，本镇预算支出总额9818.20万元，其中一般公共预算支出9818.20万元,截止2017年年底，本镇实际结算预算支出为9818.20万元，预算支出执行率100%。

一般公共预算收支相抵，实现当年收支平衡。

主要支出项目为：

1.机关、事业单位人员经费支出3168.60万元，占实际财政预算支出的32.27%（其中镇政府机关公务人员工资及社保公积金1165.93万元；城管中队工资及社保公积金146.33万元；其余事业单位工资及社保公积金1856.34万元）。

2.机关、事业单位日常公用经费支出449.69万元，占实际财政预算支出的4.58%（其中公务用车运行维护费15.89万元，办公用品政府采购系列20.95万元，因公出国（境）费用10.81万元，公务接待费7.67万元）

3.基本支出类专项1821.04万元，占实际财政预算支出的18.55%。其中：

公益性岗位补贴支出232.04万元，主要用于公益性劳动组织及保洁服务社等非正规就业组织的人员经费及日常工作经费支出。

其他城乡社区管理事务支出1589.00万元，主要用于东平社区事务管理站人员及公用专项经费支出840.11万元，社会工作者事务所人员及公用专项经费支出464.52万元，峰盛物业公司人员经费定额补贴185.00万元，居委会工作专项经费99.37万元。

4.其他各类专项经费支出4378.87万元，占实际财政预算支出的44.60%。其中：

人大事务人大会议支出6.90万元，主要用于人大召开会议及闭会期间相关经费支出；

政府及相关机构事务行政运行支出（含文体宣传及中心组学习经费63.36万元、事业单位办公用房租赁费51.00万元、人武部专项经费15.84万元，双拥专项经费26.71万元、献血人员营养费及献血工作经费2.00万元、重大传染病防治专项经费15.35万元、公共卫生专项经费6.54万元、一枝黄花专项整治经费7.97万元、防汛防台专项经费8.05万元、食品安全专项经费6.48万元、质量安全专项经费1.00万元、安全生产专项经费7.01万元，消防安全专项经费13.15万元、综治维稳专项经费70.36万元，共14项内容）294.82万元；

其他纪检监察事务支出0.32万元，主要用于镇纪委相关工作经费支出；

群众团体事务一般行政管理事务支出6.38万元，主要用于群团组织活动经费支出；

其他统战事务支出1.09万元，主要用于地区统战工作活动经费支出；

其他共产党事务支出（含组织工作经费0.30万元；党建补贴专项经费6.60万元，用于根据上级文件行政补贴党费专户使用；党建工作经费72.62万元，用于居民区及两新组织党建工作经费支出；共3项内容）79.52万元；

其他成人教育支出26.00万元，主要用于镇域内学校儿童节、教师节支出、场地开放补贴及社区学校培训等日常经费支出；

其他科学技术管理事务支出9.92万元，主要用于地区科普活动开展、创新屋日常运维等支出；

其他文化支出（含道德讲堂专项经费1.00万元、主干道公益广告经费37.00万元、镇区公益广告经费27.00万元、主干道店招店牌经费10.00万元、创城宣传经费43.50万元，共5项内容）118.50万元；

其他红十字事业支出14.99万元，主要用于地区红十字活动及相关工作开展支出；

其他城市生活救助81.79万元，主要用于乡镇综合保险及各类帮困支出；

计划生育服务支出11.87万元，主要用于地区人口与计划生育服务工作支出；

其他城乡社区管理事务支出（含健康镇创建宣传活动经费19.77万元、健康镇创建宣传制作经费30.00万元、五星文明户创建经费13.30万元，共3项内容）63.07万元；

城乡社区规划与管理事务支出（含病媒生物防治及除四害药物采购经费30.00万元、卫生镇巩固整治督查专项经费0.89万元、健康环境建设经费10.00万元、创卫健教活动经费8.67万元，共4项内容）49.56万元，主要用于卫生镇创建巩固使用；

其他城乡社区公共设施支出44.64万元，主要用于四农场路灯电费、维护保养、公厕水电费以及维护保养支出等；

其他文化体育与传媒支出（含场馆维护管理及水电费支出33.72万元、活动中心周边设施维修改造18.24万元、群众文体活动经费35.95万元、终身教育节艺术节活动经费37.26万元，共4项内容）125.17万元；

其他环境保护管理事务支出129.95万元，主要用于市政市容环境事务所环卫作业及绿化经费；

水利行业业务管理支出11.00万元，主要用于镇村级河道管理、市县级河道管理、水法宣传，配合水务执法、防汛设施检修、购置防汛用品等支出；

其他社会保障和就业支出①2.28万元，主要用于创业型城区创建支出以及创业就业奖励；

其他社会保障和就业支出②（含劳动人事调解中心标准化改建专项5.56万元，受理中心标准化档案室改造专项26.74万元，工作服更换专项5.84万元，大门维修更换专项1.26万元，通用设备维护更新专项5.00万元，共5项内容）44.40万元，主要用于镇社区事务受理服务中心标准化升级建设支出；

其他社会保障和就业支出?（含退管会专项10.00万元，居家养老服务含优抚社会化专项10.00万元，老年助餐服务专项18.84万元，老年人日间照料中心专项10.00万元，共4项内容）48.84万元，主要用于东平宜居社区建设支出；

其他城乡社区管理事务支出①（含露天座椅专项3.00万元，社区老年人健身公园建设专项12.00万元，老年助餐点建设补贴专项65.15万元，健康服务指导站建设专项3.51万元，社区睦邻点建设专项15.00万元，适老性改造专项3.00，车辆限速限鸣标志、警示标志制作专项3.00万元，共7项内容）104.66万元，主要用于东平宜居社区建设支出；

其他城乡社区管理事务支出②（含特保专项335.60万元，河道保洁社会化管理专项81.50万元，地区保洁保绿社会化管理专项212.00万元，环卫作业考核专项5.78万元，城乡大联动专项58.99万元，信息化维护专项30.00万元，小区维修专项100.00万元，智慧乡镇建设专项50.00万元，地区拆违专项60.00万元，前哨地区排水管道测绘疏通工程专项49.08万元，长江风伟地区景观灯光维护专项20.00万元，长江前进地区视频监控系统维护专项26.04万元，镇政府附楼零星整修专项30.00万元，长江地区路灯节能改造专项270.00万元，东平镇公共服务中心改造专项600.00万元，共15项内容）1928.99万元；

其他城乡社区支出（含小区综合治理经费23.00万元，不接管农村公路养护经费30.00万元，桥梁端柱栏杆损坏维修经费4.00万元，农村公路维修经费30.00万元，镇域散户点环卫设施全覆盖专项50.00万元，万平河接驳整修工程专项经费50.00万元，2015年廊道养护专项经费69.30万元，廊道配套工程项目经费600.00万元，共8项内容）856.30万元；

其他支持中小企业发展和管理支出（含经济小区入驻企业退税返税和招商工作经费）317.91万元，主要用于小区扶持资金支出。

需要特别说明的是上述部分收支预算执行数是预计执行数，年终决算数据将会有所变动。同时，小区综合改造区级配套、地区旧房改造、廊道建设项目、市区镇三级河道疏浚等工程因未入我镇财政账户进行集中支付，故未统计入经费收支。

（二）2017年预算执行主要特点

2017年，东平镇财政工作认真贯彻镇党委、镇政府关于财政经济工作的指示精神，执行镇一届一次、一届二次人代会批准的财政预算方案及财政预算调整方案，以“收入做实、财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标，努力增收节支，狠抓财税管理，确保了预算的顺利执行。

第一，加强财政收入管理。始终把培植财源作为财政工作的重中之重，不断加强征收管理，做大财政“蛋糕”。密切跟踪财政收入形势，加强分析、妥善应对。坚持提升总量与优化结构并重，努力提高一般公共预算收入占GDP比重、税收收入占一般公共预算收入比重，有效促进可用财力持续稳定增长。加大争取资金工作力度，主动对接，积极跟进，为向上级争取更多财政专项资金支持提供有效财政数据，配合领导围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

第二，强化支出预算管理。更加注重优化结构，分好财政“蛋糕”，用好增量、激活存量，着力保障了扶贫救助、文化教育、社保医疗、健康服务、平安稳定等关系群众切身利益的民生方面刚性支出。严格落实预算法，强化预算约束，认真执行人大批准的预算。取消了一般公共预算中一些以收定支、专款专用的规定，对相关领域支出统筹安排。将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑，全力保障了地区各项重点支出资金需求。

第三，盘活财政存量资金。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，在预算调整时，及时调整用途，避免资金沉淀。继续按规定清理收回两年以上结转资金，同时加强对两年以内资金的清理盘活。进一步加大清理财政专户和预算单位实有资金账户存量资金力度，2017年各部门财政结转结余基本归零。

第四，提升财政管理水平。严格依法依规办事，强化宗旨意识，履职尽责、主动作为，进一步建立健全既能够保证财政资金安全又有利于提高工作效率的财政管理制度，有效优化财政管理流程，推动财政管理更加规范高效透明，切实提高财政管理水平。

第五，加强财政监督检查。进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，管好财政“蛋糕”。建立了财政部门、主管部门、资金使用单位、内审部门相互联动的预算执行监督体系。牢固树立法治理念，稳步推进预算公开，自觉接受镇人大、镇纪委及社会公众的监督。同时，进一步加强监督检查结果的追踪问效和反馈机制，提高了财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表：2017年，全镇财政工作经受住了严峻考验和挑战，一年来，财政部门做了一定工作，总体来看，预算执行和财政改革情况较好，但也面临不少困难，突出的是：一是财政收支矛盾非常突出，刚性支出压力不断加大，保障经济社会发展，交通攻坚、产业转型、城镇升级、生态提质、民生事业等资金需求巨大；二是税源结构不尽合理，房地产业“一枝独秀”的局面未有改变，仍然是我镇税收收入的主要来源，收入保持稳定增长难度更加突出；三是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高，个别部门和单位预算执行比例仍跟不上镇财政整体执行进度。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2018年预算草案

2018年，按照镇党委、镇人大、镇政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，聚焦东平镇“十三五”规划纲要，紧紧围绕东平特色小镇规划建设进程，建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，盘活存量资金和闲置资产，继续加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，进一步严控一般性支出，提高财政支出公共性；继续深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进我镇经济社会平稳健康发展。具体安排如下：

（一）2018年预算的主要考虑

随着东平经济小区招商引资工作的不断拓展，本镇经济有望实现平稳较快发展，从而为本镇财政收入的增长奠定良好基础。

与此同时，我们仍应牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实“调整结构、保证重点、压缩一般、加强管理”的财政工作方针，在确保单位干部职工工资发放的基础上，大力压缩非工资性支出，千方百计筹措资金，优先保证社会事业发展、全国文明城区创建工作推进、特色小镇规划建设以及智慧文明、生态宜居、平安健康、安全卫生乡镇创建巩固等重点支出项目，确保辖区民众安居乐业，生活幸福。

（二）2018年东平镇财政预算收入情况

2018年东平镇财政预算收入安排总额为10810.00万元，比2017年财政收入总额9818.20万元，提升991.80万元。其中，一般公共预算收入预算为10810.00万元。

（三）2018年财政预算支出情况

2018年本镇财政预算支出安排10810.00万元。其中，一般公共预算支出为10810.00万元。仍然实行收支平衡预算原则。

主要支出项目为：

1.机关、事业单位人员经费支出3144.95万元，占财政预算支出的29.09%；

2.机关、事业单位日常公用经费支出571.59万元，占财政预算支出的5.29%（包含公务招待费8.00万元，公务车运行维护费22.50万元，公车报废更新费26.00万元，办公用品政府采购专项21.50万元，因公出国境费用10万元）；

3.基本支出类专项2112.05万元，占实际财政预算支出的19.54%。其中：

公益性岗位补贴支出271.16万元，主要用于公益性劳动组织及保洁服务社等非正规就业组织的人员经费及日常工作经费支出。

其他城乡社区管理事务支出1840.89万元，主要用于东平社区事务管理站人员及公用专项经费支出913.69万元，社会工作者事务所人员及公用专项经费支出626.20万元，峰盛物业公司人员经费定额补贴185.00万元，居委会工作专项经费116.00万元（含居民区自治项目扶持经费10.00万元）。

4.各类专项经费支出4981.41万元，占财政预算支出的46.08%。其中：

人大事务人大会议支出9.00万元，主要用于人大召开会议及闭会期间相关经费支出；

政府及相关机构事务行政运行支出（含文体宣传及中心组学习经费50.00万元、事业单位办公用房租赁费90.00万元、人武部专项经费16.00万元，双拥专项经费28.00万元、献血人员营养费及献血工作经费4.00万元、重大传染病防治专项经费15.30万元、公共卫生专项经费14.70万元、一枝黄花专项整治经费3.00万元、防汛防台专项经费10.00万元、食品安全专项经费6.00万元、质量安全专项经费1.00万元、安全生产专项经费6.00万元，消防安全专项经费3.00万元、综治维稳专项经费60.00万元，共14项内容）307.00万元；

其他纪检监察事务支出5.00万元，主要用于纪检监察工作支出；

其他群众团体事务支出15.00万元，主要用于工青妇等群团组织活动补贴；

其他统战事务支出1.00万元，主要用于统战工作日常支出；

其他共产党事务支出（含党代会经费3.00万元；党建工作经费38.00万元，用于居民区两新组织党建经费支出及根据上级文件行政补贴党费专户；组织工作经费11.00万元，共3项内容）52.00万元；

其他成人教育支出26.00万元，主要用于镇域内学校儿童节、教师节支出、地区学校场地开放补贴及社区学校培训等日常经费支出；

其他科学技术管理事务支出10.00万元，主要用于地区科普活动开展、创新屋日常运维等支出；

其他文化支出（含道德讲堂专项经费4.00万元，主干道公益广告经费35.00万元，镇区公益广告经费25.00万元，主干道店招店牌经费10.00万元，创城宣传经费40.00万元，五星文明户创建经费16.00万元，共6项内容）130.00万元；

其他红十字事业支出10.00万元，主要用于地区红十字活动及相关工作开展支出；

其他城市生活救助88.00万元，主要用于乡镇综合保险及各类帮困支出；

计划生育服务支出20.00万元，主要用于人口与计划生育服务支出；

城乡社区规划与管理（含创卫健教经费10.00万元，健康促进经费10.00万元，病媒生物防治及采购除四害药物经费30.00万元，卫生镇巩固整治督查专项经费10.00万元，共4项内容）60.00万元，主要用于卫生镇创建巩固使用；

其他城乡社区公共设施支出45.00万元，主要用于四农场路灯电费、维护保养、公厕水电费以及维护保养支出等；

其他文化体育与传媒支出（含场馆维护管理及水电费支出30.00万元、活动中心周边设施维修改造25.00万元、群众文体活动经费35.00万元、终身教育节艺术节活动经费35.00万元，共4项内容）125.00万元；

其他环境保护管理事务支出130.00万元，主要用于市政市容环境事务所环卫作业及绿化经费；

水利行业业务管理支出11.00万元，主要用于镇村级河道管理、水法宣传，配合水务执法、市县级河道管理、防汛设施检修、购置防汛用品等支出；

其他社会保障和就业支出①（含创业型城区创建支出以及创业就业奖励5.00万元，镇社区事务受理服务中心标准化升级建设支出20.00万元，共2项内容）25.00万元；

其他社会保障和就业支出②（含居家养老服务含优抚社会化专项30.00万元，老年助餐点补贴专项31.91万元，久久宝项目专项9.00万元，另含退管会专项10.00万元，基层工会组织专项扶持20.00万元，共5项内容）100.91万元，主要用于东平宜居社区建设支出；

其他财政事务支出16.00万元，主要用于东平财政预算项目绩效申报、跟踪、评估第三方服务支出。

其他城乡社区管理事务支出（含居民区两委选举经费34.00万元，特保专项395.00万元，河道保洁社会化管理专项81.50万元，地区保洁保绿社会化管理专项310.00万元，环卫作业考核专项6.00万元，城乡大联动专项65.00万元，智慧乡镇信息化维护专项30.00万元，小区维修专项70.00万元，地区拆违专项150.00万元，长江地区排水管道测绘疏通工程专项90.00万元，长江风伟地区景观灯光维护专项25.00万元，地区视频监控系统维护专项30.00万元，东平镇公共服务中心改造专项800.00万元，风伟居委整体搬迁配套经费65.00万元，物业公司办公用房装修工程项目30.00万元，共15项内容）2181.50万元；

其他城乡社区支出（包含小区综合治理经费30.00万元，不接管农村公路养护经费10.00万元，桥梁端柱栏杆损坏维修经费4.00万元，农村公路维修经费30.00万元，镇域散户点环卫设施全覆盖专项20.00万元，湿垃圾处置运行经费50.00万元，生活垃圾干湿分离志愿者服务经费100.00万元，光华新村围墙外环境治理专项经费20.00万元，15—16年廊道养护专项经费150.00万元，廊道配套工程项目经费300.00万元，共10项内容）714.00万元；

其他支持中小企业发展和管理支出（含经济小区入驻企业退税返税和招商工作经费）900.00万元，主要用于小区扶持资金支出。

三、2018年财政工作任务

为确保2018年财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好四个方面的工作：

1.更加注重质量和效益，加强改善调控功能。密切跟踪和准确把握经济走势，敏锐捕捉地方优惠政策，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，适度扩大政府投资规模，灵活运用奖补、贴息、债券、政府采购等政策和资源，引导撬动民间投资，促进经济稳定增长、转型发展。严格落实中央和市区各项减税降费政策，坚决制止为片面追求收入增幅、排名而虚增财政收入的行为，继续改善财政收入质量，巩固做实收入成果，推动实现有质量、有效益、可持续的增长。

2.更加注重统筹和整合，集中保障重点需求。进一步强化政府预算全口径大统筹，所有非税收入实行预算统筹，严格实行“收支两条线”。进一步清理整合各类专项资金，深入推进实质性整合。严格执行相关文件通知精神，加强部门结余结转资金管理，基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金，由镇财政一律收回后统筹安排使用。

3.更加注重公开和绩效，提高财政运行效率和资金使用效益。严格执行上级财政关于建立透明预决算管理制度有关规定，进一步强化部门公开主体责任、扩大公开范围、细化公开内容、拓宽公开渠道、完善公开机制。预算公开实行同一平台集中公开，建立健全过程管理。同时要按照“互联网+监督”平台的相关工作要求，对列入其民生资金项目公开目录的项目资金，在预算执行过程中，定期按要求公开，方便社会公众查询和监督。对所有镇级专项资金实行绩效评价，将绩效评价结果运用到资金分配和项目管理中。

4.更加注重预防和管控，牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。重点加大对政府、事业单位、国有集体企业债务水平的监控，债务余额实行动态监控。加强PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控，优化政府性债务风险预警体系，建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案，切实防范和化解财政金融风险。

各位代表，完成2018年预算和财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在区财政的业务指导下，按照镇一届人大第三次会议对财政工作的要求，自觉接受监督和指导，振奋精神，认真工作，为建设生态和谐文明东平夯实基础，为地区稳定、人民安居乐业而努力！