各位代表：

现在，我受长兴镇人民政府委托，向大会作长兴镇2021年财政预算执行情况及2022年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告，请予审查。

2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委的坚强领导下，我镇积极应对新冠肺炎疫情和取消核定征收的不利影响，持续优化营商环境，整合和拓展招商资源，统筹资金使用，较好地完成了收入和支出目标。

一、2021年财政收入情况

2021年我镇财政实现总收入238960.28万元，完成年初预算229151.60万元的104.28%，比上年实绩209300.00万元增加29660.28万元，增长14.17%。

1.税收收入205017.40万元，完成年初预算201831.97万元的101.57%，比上年实绩185909.79万元增加19107.61万元，增长10.27%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.专项转移支付12541.17万元。

5.其他收入4019.11万元，完成年初预算5785.43万元的69.46%。包括：生态养护社和社会协管综合服务社区级配套资金下沉、企业所得税基数补贴、前卫农场定额补贴等。

二、2021年财政支出情况

2021年镇财政总支出234536.24万元，占总收入的98.14%，收支差额4424.04万元结转下年使用。完成年初预算229151.60万元的102.34%，比上年实绩209300.00万元增加25236.24万元，增长12.06%。

1.一般公共服务支出4718.13万元，占总支出的2.01%。其中：机关人员、日常公用及大楼维修等支出2264.35万元，财政所支出196.50万元，经发中心支出264.98万元，社区党群服务中心支出320.25万元，食安办支出195.49万元，人大事务支出256.07万元，群众团体事务支出105.11万元，组织事务支出464.59万元，宣传事务支出300.78万元，文明城区创建支出222.46万元，十四五规划编制费及镇志出版费96.89万元，纪检监察支出30.66万元。

2.教育支出816.06万元，占总支出的0.35%。其中：中小幼学校教育经费补差700.62万元，成人学校支出47.42万元，未成年人教育和保护支出24.95万元，假日学校支出10.00万元，儿童节慰问11.87万元，优秀教师表彰奖励19.21万元，语言文字及关工委等支出1.99万元。

3.科学技术、文化旅游体育与传媒支出3706.13万元，占总支出的1.58%。其中：文化活动分中心建设2822.86万元，文广站支出674.01万元，文艺活动赛事93.17万元，群众体育支出78.49万元，添置图书及图书活动支出21.50万元，科普创新屋运作15.00万元，科普宣传支出1.10万元。

4.社会保障和就业支出17261.34万元，占总支出的7.36%。其中：社区事务受理中心支出798.02万元，前卫社区支出278.08万元，社区工作者事务所支出1746.74万元，十一个居委支出1278.95万元，敬老院支出479.56万元，促进就业服务总社支出246.78万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出5770.53万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出787.54万元，退休公务员和事业人员退休费支出22.07万元，建设第二敬老院支出3404.68万元，灵活就业社保补贴518.58万元，稳岗补贴、创业扶持、招聘会等促进就业支出156.45万元，农村养老金、制度前退休金、建国老干部、代课教师等各类退休人员补贴142.57万元，失业人员粮油帮困卡补助37.95万元，农村生活救助支出224.08万元，残疾人事业支出475.57万元，新三阳机构基础设施改造支出146.51万元，拥军优属支出395.25万元，关爱老年人支出281.74万元，镇红十字会支出23.09万元，村务监督委员会及村居主任培训支出44.13万元，村居换届选举等支出2.47万元。

5.卫生健康支出947.54万元，占总支出的0.40%。其中：镇村卫生一体化办公室支出88.11万元，社区卫生服务中心经费补差12.90万元，护士节和医师节支出10.00万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出330.98万元，爱卫活动、病媒防制、健康促进、献血、健康驿站运营等卫生健康支出131.27万元，人口与计划生育支出36.53万元，城乡医疗救助支出313.77万元，优抚对象医疗补助4.51万元，老年助餐点运营补贴19.47万元。

6.节能环保支出3140.46万元，占总支出的1.34%。其中：生态市容所支出1724.25万元，道路保洁养护、垃圾收集等委托第三方服务支出760.74万元，生活垃圾分类减量支出325.85万元，有机物循环利用中心运行支出189.07万元，生态公益岗位人员补贴68.56万元，重点企业检测和整治支出54.96万元，秸秆综合利用专项补助17.03万元。

7.城乡社区支出13761.34万元，占总支出的5.87%。其中：城建中心支出479.81万元，综合执法队支出626.21万元，城运中心支出951.78万元，重点区域使用特保支出614.59万元，会计服务中心支出368.70万元，土地流转中心支出86.68万元，社会治安管理办支出155.00万元，居住区物业补贴1178.00万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮及环境提升支出2081.32万元，道路修复及路灯工程支出941.94万元，农村公厕新建、雨污水管道铺设及修复工程支出426.67万元，绿化养护支出333.56万元，人居环境整治镇配套支出852.01万元，乡村振兴示范村建设687.86万元，集中居住方案设计费60.00万元，迎花博临时标识工程支出196.63万元，医院周边环境提升工程支出49.56万元，统战人士联谊点修缮、街心花园项目等工程质保金64.96万元，应急整治支出97.42万元，集贸市场绩效考核镇级奖励支出142.90万元，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出103.29万元，日常巡逻聘用特保449.72万元，智能安防社区建设322.23万元，稳控接访及平安建设项目支出375.19万元，三无船只整治150.29万元，法律宣传、法制社区建设及律师代理费83.47万元，预算项目绩效管理及乡镇综合保险支出145.72万元，凤滨路三期房屋损失补偿626.25万元，综合受理中心双电源改造支出476.95万元，观花博活动支出234.93万元，疫情防控支出146.99万元，动迁档案数字化支出63.00万元，兴河公司管理费40.77万元，垃圾分类志愿者补助35.52万元，工程预结算编制、自行车租赁等零星项目支出111.40万元。

8.农林水支出50888.78万元，占总支出的21.70%。其中：财政转移支付39329.61万元，联扶平台资金1731.68万元，农技中心支出523.44万元，水务所支出389.56万元，公益林、廊道养护支出544.68万元，公益林土地流转费639.46万元，经济果林生态补偿359.16万元，绿化带生态修复工程支出111.06万元，石沙河等河道整治工程支出1697.25万元，潘石村等水系调整工程支出805.28万元，潘石公路河等河道整治工程支出778.74万元，桔园小镇和郊野公园水系沟通工程支出505.70万元，其他河道疏浚、护岸保塌、断头河打通等河道生态修复工程支出349.61万元，河道养护及日常管理支出657.66万元，农村生活污水处理工程支出976.00万元，农污管道增加提升井工程支出190.20万元，其他污水纳管工程支出67.56万元，农村生活污水设施运行养护支出239.29万元，农田灌溉设施改造及维修养护支出170.77万元，积水应急改造、水土保持方案编制费等支出52.32万元，五棚整治支出363.04万元，市级美丽乡村示范村补贴200.00万元，农业绿色生产发展支出65.94万元，农村机耕路改造工程支出63.66万元，柑橘展示中心及岛内柑橘市场管理支出62.15万元，防汛物资及防汛处置等支出14.97万元。

9.资源勘探工业信息及商业服务业等支出137171.76万元，占总支出的58.49%。其中：企业扶持支出69013.00万元，招商工作经费68098.76万元，集贸市场绩效考核区级补贴支出60.00万元。

10.住房保障和灾害防治及应急管理支出等2124.70万元，占总支出的0.91%。其中：安全所支出438.74万元，社区消防安全实事项目支出426.88万元，社区新型基础设施建设91.96万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出411.48万元，住房解困支出723.24万元，老年活动室建设补贴25.20万元，关爱功臣及服务老兵支出7.20万元。

三、2021年预算执行情况的分析

各位代表，过去的一年，我们深入贯彻落实新《预算法》和《上海市预算审查监督条例》，健全完善本镇财务管理制度，充分发挥财政监督、核算、保障职能。通过优化财政支出结构，不断提高资金使用效率，确保了对民生工程和重点实事项目资金的投入。但是，受政策性调整及疫情影响，财政收入稳增长面临较大压力，财政保障任务依然艰巨，收支“紧平衡”特征趋于常态化，财政资源配置使用效率有待进一步提高。对此，我们必须高度重视，认真听取意见建议，深入分析研究，牢固树立过“紧日子”的思想，通过规范财政管理制度，不断提高财政资金使用的有效性。

2022年上半年财政预算执行情况

一、财政收入执行情况

2022年上半年实现财政收入88790.08万元，完成年初预算230000.00万元的38.60%，比上年同期147816.38万元减少59026.30万元，同比下降39.93%。

（一）税收财力60575.00万元，完成年初预算176900.00万元的34.24%。其中：经济小区完成地税96620.95万元，实现税收财力57316.06万元；非经济小区完成地税5494.40万元，实现税收财力3258.94万元。

（二）市补基数5222.80万元（全年10445.60万元）。

（三）区级财政转移支付3468.00万元（全年6937.00万元）。

（四）区级贡献存量基数补贴4750.00万元（全年9500.00万元）。

（五）生态补偿2850.00万元（全年5700.00万元）。

（六）专项转移支付11924.28万元。其中：中央级专项转移支付1944.70万元，市级专项转移支付4641.71万元，区级专项转移支付5337.87万元。

二、财政支出执行情况

2022年上半年，镇财政支出80861.70万元，完成年初支出预算230000.00万元的35.16%。

（一）一般公共服务支出2510.65万元，占年度支出预算4770.34万元的52.63%，比去年同期2488.98万元增加21.67万元，上升0.87%。主要用于机关、财政所、经发中心、社区党群服务中心、食安办的人员、公用与日常运行专项经费支出，人大、群团、组织、宣传事务支出。

（二）教育支出63.48万元，占年度支出预算756.23万元的8.39%，比去年同期421.24万元减少357.76万元，下降84.93%。主要用于成人学校、中学、小学及幼儿园经费补差支出，未成年人教育和保护支出。

（三）科学技术、文化旅游体育与传媒支出146.23万元，占年度支出预算1907.30万元的7.67%，比去年同期340.87万元减少194.64万元，下降57.10%。主要用于文化活动分中心建设支出，文化活动中心大楼运维支出，文艺活动、赛事及群众体育支出，添置图书及图书活动支出。

（四）社会保障和就业支出8757.99万元，占年度支出预算16746.80万元的52.30%，比去年同期9807.23万元减少1049.24万元，下降10.70%。主要用于社区事务受理中心、社区工作者事务所、十一个居委、敬老院、促进就业服务总社的人员、公用与日常运行专项经费支出，生态养护社和社会协管综合服务社支出，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出，退休公务员和事业人员退休费支出，灵活就业社保补贴，稳岗补贴、招聘会等促进就业支出，农村养老金、制度前退休金、建国老干部、代课教师等各类退休人员补贴，农村生活救助支出，残疾人事业支出，拥军优属支出，关爱老年人支出，村务监督委员会支出。

（五）卫生健康支出2989.75万元，占年度支出预算978.64万元的305.50%，比去年同期401.41万元增加2588.34万元，上升644.81%。主要用于疫情防控支出，城乡医疗救助支出，在职公务员及事业人员医疗保险支出，人口与计划生育支出。

（六）节能环保支出1545.35万元，占年度支出预算3287.40万元的47.01%，比去年同期1499.46万元增加45.89万元，上升3.06%。主要用于生态市容所的人员、公用与日常运行专项经费支出，道路保洁、垃圾收集等委托第三方服务支出，生活垃圾分类减量支出，有机物循环利用中心改造及运行支出，重点企业检测支出。

（七）城乡社区支出4626.93万元，占年度支出预算13285.66万元的34.83%，比去年同期4419.22万元增加207.71万元，上升4.70%。主要用于城建中心、综合执法队、城运中心、土地流转中心、会计服务中心的人员、公用与日常运行专项经费支出，居住区物业补贴，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房、售后公房修缮及环境提升支出，市政道路及公共绿地养护支出，土地减量化支出，美丽街区设计支出，集贸市场绩效考核奖励，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出，社会稳定及平安建设支出，环境整治支出，应急整治支出，预算管理一体化系统等支出。

（八）农林水支出31432.83万元，占年度支出预算43202.66万元的72.76%，比去年同期36038.25万元减少4605.42万元，下降12.78%。主要用于财政转移支付，农技中心、水务所的人员、公用与日常运行专项经费支出，水产养殖尾水治理支出，经济果林生态补偿支出，廊道养护支出，村庄改造奖补支出，农业绿色生产发展支出，潘石村等水系调整工程支出，潘石公路河等河道整治工程支出，凤东河护岸保塌工程支出，河道改造补贴，河道养护及日常管理支出，农村生活污水处理工程支出，农村生活污水设施运行养护支出，农田灌溉设施维修养护支出，重金属超标底泥生物消纳工程支出。

（九）资源勘探工业信息、商业服务业等支出28379.10万元，占年度支出预算143734.19万元的19.74%，比去年同期51256.25万元减少22877.15万元，下降44.63%。主要用于企业补贴，平台服务费和招商工作经费支出。

（十）住房保障、灾害防治及应急管理等支出409.39万元，占年度支出预算1330.78万元的30.76%，比去年同期725.69万元减少316.30万元，下降43.59%。主要用于在职公务员和事业人员住房公积金支出，住房解困支出。

2022年下半年财政收支预算调整建议

一、全年财政收入趋势分析

经测算，2022年可实现地税210800.00万元，预计全年财政收入可达184424.28万元，比2021年镇财政收入238960.28万元减少54536.00万元，下降22.82%。

二、根据已经发生及各单位新申报的情况，对年度支出预算作如下调整

（一）新增预算项目83个，初步核定增加预算2653.99万元。（详见附表1）

其中：行政口53个共计1926.04万元，城建口21个共计587.81万元，农口5个共计61.53万元，党群口2个共计71.61万元，政法口1个共计5.00万元，其他1个共计2.00万元。

（二）已列入年初预算预计需追加预算项目10个，初步核定追加预算1998.92万元。（详见附表2）

其中：行政口3个共计1635.00万元，城建口3个共计352.00万元，经济口1个共计0.32万元，农口1个共计0.70万元，党群口2个共计10.90万元。

（三）已列入年初预算预计减少预算项目131个，初步核定减少预算63454.92万元。（详见附表3）

其中：行政口60个共计556.50万元，城建口13个共计1905.20万元，经济口10个共计58288.92万元，农口12个共计102.07万元，党群口26个共计221.27万元，其他10个共计2380.96万元。

（四）预算明细调整项目1个，预算总额不变。（详见附表4）

（五）财政拨款单位基本支出合计增加1302.01万元。（详见附表5）

（六）专项转移支付项目64个，增加预算11924.28万元。（详见附表6）

合计调减预算45575.72万元，调减后的2022年支出预算为184424.28万元。

预算增加主要内容为：一是因疫情防控增加镇级预算2900.39万元，包括事业办、党群办等机关部门1671.61万元，十一个居委1021.99万元，生态市容所、生态养护社等单位206.79万元；二是根据新一轮体制事权与支出责任划分调整，需安排镇级预算资金764.72万元；三是上级下达的专项转移支付11924.28万元列入镇级财政支出。

预算减少主要内容为：企业补贴减少28569.46万元，平台服务费及招商工作经费减少22292.94万元，财政转移支付减少7379.13万元，凤凰公路158号管理用房修缮改造工程减少预算1650.00万元，2021年联扶平台资金减少预算360.46万元，财政准备金减少2000.00万元。

三、确保全年收支预算平衡的建议

牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“开源”与“节流”并重，确保实现年度财政预算收入目标，严格控制支出，努力做到年度收支平衡。具体建议如下：

（一）积极应对复杂多变的财政经济环境，克服新冠疫情和招商政策调整等因素对财政收入的影响，努力提升招商服务水平，规范经费支出，坚持勤俭节约，注重使用效益。

（二）严格按照政策规定安排预算支出，坚持先有预算、后有支出，除政策性或自然灾害及其他突发性因素，原则上未列入预算的不予支出，未经法定程序的不得调整支出。

（三）突出重点，优化财政支出结构，压减非重点、非刚性、非近期支出，将节省出的财力优先保障疫情防控和企业复工复产等亟需支出，确保民生工程和重点项目的正常推进。

（四）加大对财政资金使用的督查力度，加强项目监管，严格按照预算用途使用资金，确保年度预算有效执行。