——2018年1月12日在崇明区城桥镇第一届人民代表大会第四次会议上

城桥镇人民政府副镇长  梅志峰

各位代表：

我代表城桥镇政府，就城桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案向大家作报告，请予以审议。

2017年预算执行情况

2017年在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们认真贯彻落实镇党委的决策部署，紧紧围绕崇明世界级生态岛和“五个城桥”建设目标，积极组织财政收入，合理安排财政支出，以提升预算绩效为核心，全面加强财政管理，强化资金统筹监管，保障重点领域投入，不断提高财政资金使用效益，有力促进了全镇经济和社会事业健康协调发展，实现了当年财政收支平衡。

一、镇级财政预算收入情况

2017年度，全镇财政预算收入30000万元，完成年初预算的100%，比2016年（下同）增长2.77%。其中：体制分成收入25900万元为税收返还资金，补助收入4000万元为区财政财力下沉资金，非税收入100万元为上缴利息。

二、镇级财政预算支出情况

2017年度，全镇财政预算支出30000万元，完成年初预算的100%，同比增长2.77%。一般公共预算本级支出（以下简称“预算支出”）执行情况如下：

1.一般公共服务支出2815.94万元，占预算支出的9.39%。主要用于：镇政府行政运行经费1829.35万元，财政事务运行经费154.37万元，经济管理事务中心事业运行经费305.47万元，社区党建服务中心事业运行经费214.78万元，党建工作经费38.76万元，党群办经费51.20万元，人大经费6万元，纪检监察经费2.95万元，计生补贴60万元，社会团体事务经费20.80万元，安全办工作经费30.66万元，镇总工会经费34万元，绩效评估经费22万元，专项普查工作经费45.6万元；

2.教育支出145.05万元，占预算支出的0.48%。主要用于：青保经费11万元，对中小幼教的各项补助46万元，教师、兽医等补贴35万元，学生社区学习指导站经费15.85万元，全民学习教育经费20万元，科普经费3万元，红十字会经费8万元，献血经费6.2万元；

3.科学技术支出46.2万元，占预算支出的0.15%。主要用于财政对企业的扶持；

4.文化体育与传媒支出730.76万元，占预算支出的2.44%。主要用于：文化广播电视站事业运行经费253.68万元，文化中心经费65.26万元，广播工作经费5.51万元，文化活动经费68.58万元，体育健身经费106.53万元，文明宣传经费33.45万元，居民区党组织服务群众配套资金197.75万元；

5.社会保障和就业支出9288.17万元，占预算支出的30.96%。主要用于：社区事务受理中心事业运行经费869.65万元，被征地人员享受灵活就业社会保险费镇级配套资金137.14万元，稳岗补贴镇级配套资金19.73万元，28个居委会运行经费1895.78万元，万千百人就业补贴600万元，农村低保补贴45.96万元，临时救助资金35万元，农村五保户补贴22.03万元，优抚补贴51.28万元，退役安置补贴48.60万元，社会福利事业补贴230.16万元，敬老院补贴40万元，残疾人事业经费133.94万元，综合保险经费38.51万元，行政事业离退休补贴4.85万元，机关事业养老保险及年金补贴650.34万元，人才发展专项补贴658.2万元，促进就业奖励补贴3807万元；

6.医疗卫生支出456.49万元，占预算支出的1.52%。主要用于：镇卫生一体化运行经费231.01万元，行政事业医疗保障补贴225.48万元；

7.节能环保支出3441.62万元，占预算支出的11.47%。主要用于：市政市容环境事务所事业运行经费641.56万元，社会化管理经费579.52万元，特保第三方服务经费767.13万元，土地保护违法治理经费405万元，环境整治经费85.53万元，除害经费66.07万元，工程代建服务经费130万元，垃圾处置经费212.41万元，人力三轮车管理经费26万元，财政对企业的扶持资金528.4万元；

8.城乡社区事务支出5359.26万元，占预算支出的17.86%。主要用于：村镇规划建设事务所事业运行经费389.07万元，网格化综合管理中心事业运行经费159.47万元，城市管理行政执法中队运行经费481.31万元，公路管理工作经费252.39万元，网格综合管理工作经费613.63万元，城区管理整治工作经费220.45万元，小街小巷整修资金104.75万元，2017年网线维护及防汛用品资金60万元，镇网格中心改造资金305.17万元，“美丽乡村”建设资金115.56万元，侯南村“村庄改造”配套资金177.07万元，2015年农村道路匹配资金310万元，城乡结合部河道轮疏配套资金305.75万元，农村道路抢修资金400万元，“河长制”宣传经费35.96万元，老旧、动迁小区综合整治资金785.6万元，稳定工作经费503.71万元，创城工作经费139.37万元；

9.农林水事务支出2941.82万元，占预算支出的9.81%。主要用于：农业综合服务中心事业运行经费365.2万元，水务管理所事业运行经费146.78万元，农技推广工作经费10.45万元，蔬菜安全监管工作经费5.91万元，农资配送经费4.6万元，防疫管理经费18.32万元，农机安全管理经费2万元，林业管理经费2万元，农业保险资金4万元，机插秧补贴52.87万元，一枝黄花清除经费6万元，中小河道轮疏工程配套资金288.43万元，城乡结合部河道轮疏工程配套资金（二期）350万元，生态河道治理前期费及配套资金400万元，农田设施管理经费14.04万元，水务环境保护经费12.98万元，家庭农场扶持经费30万元，秸秆禁烧管理经费10万元，生态廊道建设配套资金30万元，农村产业结构调整补贴20万元，防汛经费46.11万元，村级运行补贴350万元，重污染河道生物生态治理资金700万元，推虾港地下渠道窖井改造工程资金26.73万元，侯南村横河涵洞工程资金27.16万元，村级涵闸排涝泵站运行补贴4.35万元，土地流转中心工作经费13.89万元；

10.商业服务业等支出3988.50万元，占预算支出的13.3%。主要用于镇对企业的财政扶持及经济小区的工作经费；

11.住房保障支出786.19万元，占预算支出的2.62%。主要用于行政事业单位的住房公积金补贴288.83万元，购房补贴497.36万元。

2017年财政拨款开支的“三公经费”支出合计24.6万元，比去年下降37.56%，其中：因公出国（境）经费7.09万元，公务用车运行维护费4.97万元，公务接待费12.54万元。

另外需要说明的是用镇级自筹资金支付的项目资金共有2383.94万元，其中包括：重污染河道生物生态治理资金740.89万元，育麟小区维修基金补贴62.87万元，北征奶牛养殖专业合作社“两病”区域净化补贴150万元，居家养老助残员补贴37.68万元，爱卫工作经费56万元，菜场管理经费512.12万元，环境卫生保护经费824.38万元。

三、2017年本镇财政工作开展情况

（一）强化收支管理，着力保障和改善民生

加强非税收入及“收支两条线”管理，将所有收入纳入预算管理，做到应收尽收；清理预算结转结余资金，盘活财政存量资金；规范部门单位银行账户管理，对不符合规定设置的账户一律撤销，并将存量资金全部纳入国库单一账户管理，实行统筹安排使用；调整优化支出结构，压缩一般性支出5%，严格控制“三公经费”支出；严格按照教育、农业、科技法定增长要求，落实好财政经费保障；坚持“以人为本”，将政策支持和财力保障有重点的向民生领域倾斜，通过加大就业和社会保障，改善城乡基础设施建设，加强生态环境治理等举措，切实将民生改善工作落到实处，使广大人民群众有真切的幸福感和获得感。

（二）强化财政监管，规范资金使用

加强对预算内资金使用的全过程监管，严格按照资金使用计划和项目实施进度申请财政拨款，做到支出有据可依；严格审批制度，进一步规范财务核算工作；加强项目资金的事前、事中、事后监管，确保专项资金的安全、规范和高效使用；严把“五个关口”，加强对各类涉农专项资金的监管，做到了“公开、公平、公正”，使涉农资金补贴更加透明阳光，切实保障农民群众利益。

（三）强化绩效管理，提高财政资金使用绩效

加强预算绩效管理，将绩效理念和绩效要求始终贯穿于财政管理的各个方面，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政管理水平，切实增强财政资金的使用效益，更好地发挥财政职能作用。

各位代表：2017年我镇圆满完成了年初确定的预算收支目标，财政管理规范有序，财政运行态势良好，有力地保障了各项工作顺利开展。但同时，我们的财政工作还面临着一些矛盾和问题：一是财政收入持续稳定增长压力较大，财政支出刚性需求不断增加，收支矛盾依然突出；二是预算执行的规范性和约束性不够，年初预算与实际执行存在一些差异，个别项目预算执行率偏低。所有这些问题，需要我们在今后的工作中，不断调整和优化支出结构，不断加强财政预算收支管理，切实加以改进和提高。

2018年财政预算草案

2018年，镇财政预算编制的指导思想是：按照新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关要求，紧紧围绕镇党委的决策部署，坚持依法理财、统筹兼顾，全面推进支出经济分类科目改革，以“量力而行，量入为出”为原则，严控总量，盘活存量，进一步优化支出结构，提升预算绩效质量，加大政府购买服务力度，深化细化部门预决算信息公开内容，实施中期财政规划管理，不断提高预算编制的科学性、准确性和透明度，促进我镇经济社会健康协调发展。

一、2018年镇级财政预算收入

2018年安排财政预算收入30900.81万元，比上年年初预算收入增长3%。其中：体制分成收入26693.41万元为税收返还资金，补助收入4000万元为区财政财力下沉资金，非税收入206.59万元。

二、2018年镇级财政预算支出

2018年安排财政预算支出30900.81万元，比上年年初预算支出增长3%。一般公共预算本级支出（以下简称“财政支出”）的主要安排如下：

1.一般公共服务支出2764.02万元，占预算支出的8.94%。主要安排：镇政府行政运行经费1781.87万元，财政事务运行经费138.98万元，经济管理事务中心事业运行经费266.78万元，社区党建服务中心事业运行经费201.82万元，党建工作经费52.5万元，党群办经费68.51万元，人代会党代会经费15万元，纪检监察经费10万元，计生补贴48万元，社会团体事务经费32.7万元，安全办工作经费54.6万元，镇总工会经费43万元，专项普查经费43.26万元，统计信息经费7万元；

2.教育支出152万元，占预算支出的0.49%。主要安排:青保经费13万元，社区教育终身学习经费20万元，学生社区实践指导站经费20万元，代课教师、兽医等补贴40万元，献血经费6万元，对中小幼学校的补贴41万元，科普工作经费3万元，红十字会工作经费9万元。

3.科学技术支出51.52万元，占预算支出的0.17%。主要安排乡镇科技创新补贴51.52万元。

4.文化体育与传媒支出705.64万元，占预算支出的2.28%。主要安排：文化广播电视站事业运行经费196.46万元，文化活动经费83.58万元，体育健身经费136.1万元，广播工作经费5万元，文化中心经费63万元，居民区党组织服务群众配套资金143.5万元，文明宣传经费78万元。

5.社会保障和就业支出9529.76万元，占预算支出的30.84%。主要安排：社区事务受理中心事业运行经费624.64万元，被征地人员享受灵活就业社会保险费镇配套资金555.12万元，稳岗补贴镇配套资金90万元，劳动人事争议协调工作经费18万元，受理中心及受理分中心运行经费112.01万元，28个居委会运行经费2116.24万元，万千百人就业补助578.15万元，农村低保补贴50.96万元，临时救助资金35万元，农村五保户补贴40.86万元，社会救助补贴107.49万元，优抚补贴56.87万元，退役安置经费48.6万元，社会福利事业补贴230万元，敬老院补贴20万元，残疾人事业经费163.5万元，老年助餐点托管资金52.3万元，综合保险经费36.14万元，行政事业离退休经费111.51万元，机关事业养老金年金补贴776.49万元，人才发展专项补贴613.68万元，促进就业奖励资金3092.2万元；

6.医疗卫生支出520.79万元，占预算支出的1.69%。主要安排：卫生一体化运行经费184.01万元，“三小”行业公共卫生管理宣传经费7万元，农村人口初保经费20万元，65岁以上老人体检补贴36万元，行政事业单位医疗保障补贴273.78万元。

7.节能环保支出3327.26万元，占预算支出的10.77%。主要安排：市政市容管理事务所事业运行经费564.63万元，社会化管理经费520万元，特保第三方服务经费780万元，市容保序管理经费50万元，土地保护违法治理经费505万元，环境保护生态治理经费70万元，村居环保生态保护巡查监察应急处置经费232万元，除害工作经费66.07万元，爱卫工作经费85万元，工程代建服务经费150万元，财政对企业的扶持资金304.56万元；

8.城乡社区事务支出5936.02万元，占预算支出的19.21%。主要安排：村镇规划建设事务所事业运行经费313.48万元，城管中队运行经费551.69万元，网格化综合管理中心事业运行经费135.95万元，公路管理工作经费244.89万元，网格综合管理工作经费502.79万元，城区管理整治工作经费255万元，市政养护资金100万元，防汛经费60万元，“美丽乡村”建设配套资金206.4万元，农村道路匹配资金200万元，城乡结合部环境卫生整治资金335万元，泵站、涵闸运行养护资金150万元，危桥改造匹配资金40万元，长兴村、湾南村土地挖废治理资金32.42万元，路灯养护资金55万元，农村绿化养护资金34万元，康民停车场改造资金70万元，鳌山社区长者照护之家改造资金660万元，农村道路抢修资金680万元，创城工作经费500万元，稳定工作经费399.4万元，综合治理工作经费105万元，实有人口、实有房屋管理工作经费155万元，立体化防控资金150万元；

9.农林水事务支出2934.25万元，占预算支出的9.5%。主要安排：农业综合服务中心事业运行经费332.82万元，水务管理所事业运行经费109.85万元，农技推广工作经费9.5万元，蔬菜安全监管工作经费8万元，农资配送经费4.6万元，防疫管理经费17.1万元，农机安全管理经费2万元，林业管理经费2万元，农业保险资金3万元，水稻机插秧补贴80万元，一枝黄花清除经费6万元，农田设施管理经费10.5万元，水务环境保护经费16.54万元，家庭农场扶持经费25万元，秸秆禁烧管理经费8万元，生态廊道建设配套资金15万元，农村产业结构调整补贴15万元，农田水利防汛应急经费100万元，村级运行补贴350万元，村级涵闸排涝泵站运行补贴5万元，农村生活污水处理截污纳管工程配套资金1000万元，河长办宣传及河道社会化养护资金800万元，土地流转中心工作经费14.34万元；

10.资源勘探电力信息等事务支出 203.04万元，占预算支出的0.66%。主要安排：自主品牌建设奖励补贴203.04万元，

11.商品服务业支出3109.8万元，占预算支出的10.06%，主要安排：现代服务引导补贴以及经济开发区工作经费。

12.住房保障支出744.71万元，占预算支出的2.41%。主要安排行政事业单位的公积金和住房补贴。

13.按照《预算法》安排预备费922万元，占预算支出的2.98%。

三、2018年财政工作的重点

（一）努力拓展财政增收渠道

培植和拓展财源是壮大本镇财力的根本途径，因此我们要充分利用我镇区位优势、资源优势，统筹兼顾长期发展和短期增长，着力稳增长、强基础、增后劲、添活力，不断提高财政服务质量和效率。一是要支持小区搭建招商平台，在招大引强上谋突破；二要发挥财政资金的引领作用，继续加强对能耗低、技术新、效益高的企业扶持，促进企业稳步提升质量和效益，不断增强对本级财政的贡献力；三是充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入，紧密配合国税、地税部门加大税收政策宣传力度，全面加强非税收入管理，规范行政事业单位收费行为，巩固资金归口管理成果，确保完成财政收入任务。

（二）不断优化财政支出结构

围绕公共财政建设目标，按照“保基本、保民生、保重点、压一般、促发展”的支出安排原则，不断调整优化支出结构，促进经济和社会事业协调发展。一是更加注重民生项目，加大对社会保障和就业支出的投入；二是更加注重惠民工程，加大对城乡公共设施、城乡生态环境保护的配套和投入；三是更加注重教育、文化、医疗卫生的财政投入，真正把有限的财力用在刀刃上，提高财政资金的使用效益，努力实现公共服务均等化。

（三）切实加强公共财政管理

坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，以科学化、精细化、规范化为目标，不断完善管理办法，努力提高管理水平，要进一步完善预算管理，坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格预算执行，减少预算执行中的调整事项，全面树立预算的权威性和严肃性，加强财政支出管理，完善国库集中支付、政府采购等管理，深化推进公务卡目录管理制度；要进一步完善财政监督机制，采取查管并重、多措并举的方法，突出专项资金监管，加大对民生项目资金、惠民工程项目资金的跟踪问效，提高资金使用效益；要进一步严肃财经纪律，切实规范镇、村两级财务管理，确保财政资金安全高效；要进一步加强队伍建设，强化内部会计控制，加强会计人员培训教育，提高会计人员职业道德水平和业务素质。

各位代表：